Eneva S.A. Aktie
Eneva S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Eneva S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Eneva S.A. Chart
Eneva S.A. Analyse
Eneva S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Eneva | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,4 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 2,6 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 10,0 | 19,3 | 7,0 |
Eneva S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Eneva | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 467,8% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | 14,9% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 111,7% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 3,9% | 2,0% |
Eneva S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eneva S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Eneva | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 27,7% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,27 | 0,38 |
Eneva S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Eneva S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Eneva S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Eneva | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 76,9% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | 26,1% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,1% | 8,8% | 8,3% |
Eneva S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Eneva | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,5% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 70,0% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 15,1% | 19,5% |
Eneva S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Eneva | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,6 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Eneva S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Eneva S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eneva S.A. deutlich angehoben. Von 27,73 R$ auf 29,26 R$ (+5,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 91% auf 92%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 31,70 R$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Eneva S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Eneva S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,26 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 31,70 R$, eine Streuung von 27,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eneva S.A. überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eneva S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eneva S.A. (ISIN BRENEVACNOR8) liegt aktuell bei 29,26 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,99 R$. Die Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 31,70 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Eneva S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Eneva S.A.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eneva S.A. um +5,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Eneva S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Eneva S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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