Eni S.p.A. Aktie
Eni S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Eni S.p.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Eni S.p.A. mit einem Score von 63 unter dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-27 Punkte).
Eni S.p.A. Chart
Eni S.p.A. Analyse
Eni S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 14,0 | 21,4 |
| KBV | 1,4 | 3,4 | 2,7 |
| KUV | 0,8 | 3,6 | 1,9 |
| KCV | 5,3 | 10,7 | 11,6 |
Eni S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eni S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,8% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 130,2% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,6% | -3,7% | -4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -10,2% | -5,9% | -4,3% |
Eni S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eni S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 15,2% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 22,8% | 9,1% |
| Bruttomarge | 5,6% | 54,0% | 25,1% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,67 | 0,78 |
Eni S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Eni S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Eni S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Eni S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 60,0% | 10,0% | 55,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | -4,3% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,4% | 1,8% | 4,4% |
Eni S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,3% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 188,7% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 12,2% | 27,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 15,5% | 25,4% |
Eni S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $80,5 Mrd. | $1,7 Bio. | $686,4 Mrd. |
Eni S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Eni S.p.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eni S.p.A. leicht angehoben. Von 24,80 € auf 25,16 € (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 43% auf 45%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 30,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 25,40 € | 23,54 € | +9,0% | 22 |
| aktuell · 19.08.2026 | 25,16 € | 24,00 € | +6,3% | 22 |
Analystenmeinung zu Eni S.p.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Eni S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,16 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 30,00 €, eine Streuung von 43,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eni S.p.A. überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eni S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eni S.p.A. (ISIN IT0003132476) liegt aktuell bei 25,16 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,00 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 30,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Eni S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Eni S.p.A.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eni S.p.A. um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Eni S.p.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Eni S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien
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