Eni S.p.A. Aktie
Eni S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Eni S.p.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Eni S.p.A. Chart
Eni S.p.A. Analyse
Eni S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,7 | 15,0 | 25,8 |
| KBV | 1,4 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 0,9 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 5,6 | 11,0 | 13,7 |
Eni S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eni S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,8% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 130,2% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,8% | -4,0% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,8% | -7,5% | -7,6% |
Eni S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eni S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 4,6% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,63 | 0,70 |
Eni S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Eni S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Eni S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,3% | 9,0% | 46,8% |
| 3-Monats-Performance | 29,8% | 7,2% | 3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,9% | 7,7% | 19,1% |
Eni S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Eni S.p.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,3% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 188,7% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 18,6% | 29,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 15,8% | 24,0% |
Eni S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Eni S.p.A. | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $80,5 Mrd. | $1,8 Bio. | $647,8 Mrd. |
Eni S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Eni S.p.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eni S.p.A. spürbar angehoben. Von 24,42 € auf 25,40 € (+4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 41%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 30,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Eni S.p.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Eni S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,40 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 30,00 €, eine Streuung von 43,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eni S.p.A. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eni S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eni S.p.A. (ISIN IT0003132476) liegt aktuell bei 25,40 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,54 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 30,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Eni S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Eni S.p.A.. Etwa 41% empfehlen die Aktie zum Kauf, 59% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eni S.p.A. um +4,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Eni S.p.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Eni S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eni S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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