Enphase Energy Inc. Aktie
Enphase Energy Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Enphase Energy Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt Enphase Energy Inc. mit einem Score von 32 über dem Branchenschnitt von 26. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).
Enphase Energy Inc. Chart
Enphase Energy Inc. Analyse
Enphase Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Solarenergie-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,8 | 14,5 | 28,6 |
| KBV | 5,1 | 2,4 | 7,2 |
| KUV | 4,1 | 4,5 | 4,8 |
| KCV | 29,6 | 9,8 | 29,9 |
Enphase Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Enphase Energy Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,2% | 92,5% | 197,7% |
| 5 Jahre | 28,5% | 283,6% | 371,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | 36,0% | 22,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 16,6% | 16,0% |
Enphase Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enphase Energy Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 12,5% | 14,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 30,7% | 16,5% |
| Bruttomarge | 44,2% | 41,7% | 32,4% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,41 | 0,87 |
Enphase Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Enphase Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Enphase Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Solarenergie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Enphase Energy Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,3% | 37,8% | 96,2% |
| 3-Monats-Performance | 12,5% | 12,6% | -6,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,6% | 4,2% | 18,9% |
Enphase Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,6% | 26,6% | 36,7% |
| Gewinnvolatilität | 57,8% | 72,2% | 72,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 100,9% | 58,7% | 77,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 83,3% | 55,0% | 66,3% |
Enphase Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $24,1 Mrd. | $17,0 Mrd. |
Enphase Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Enphase Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Enphase Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Enphase Energy Inc. deutlich angehoben. Von 43,64 $ auf 48,51 $ (+11,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 32% auf 35%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 26 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 85,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 45,89 $ | 34,92 $ | +23,1% | 29 |
| aktuell · 03.07.2026 | 48,51 $ | 43,07 $ | +20,7% | 26 |
Analystenmeinung zu Enphase Energy Inc.
Aktuell beobachten 26 Analysten die Enphase Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 48,51 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 85,00 $, eine Streuung von 119,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Enphase Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enphase Energy Inc. (ISIN US29355A1079) liegt aktuell bei 48,51 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,07 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 85,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Enphase Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 26 Analysten Enphase Energy Inc.. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Enphase Energy Inc. um +11,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Enphase Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Enphase Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Enphase Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Enphase Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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