Enphase Energy Inc. Aktie
Enphase Energy Inc. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Enphase Energy Inc. Chart
Enphase Energy Inc. Analyse
Enphase Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,3 | 15,1 | 23,2 |
| KBV | 5,9 | 2,5 | 6,0 |
| KUV | 4,7 | 4,6 | 3,2 |
| KCV | 34,2 | 10,2 | 149,9 |
Enphase Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Enphase Energy Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,2% | 92,5% | 1266,6% |
| 5 Jahre | 28,5% | 283,6% | 7865,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,3% | 35,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 16,4% | 17,7% |
Enphase Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enphase Energy Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Enphase Energy Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. In der Solarenergie-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Enphase Energy Inc. ist klar profitabel.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 12,5% | 12,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 30,7% | 14,0% |
| Bruttomarge | 44,2% | 41,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,41 | 0,88 |
Enphase Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Enphase Energy Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Solarenergie-Branche hat sich Enphase Energy Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Enphase Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Solarenergie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Enphase Energy Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Solarenergie-Branche abwärts tendiert, hält Enphase Energy Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,1% | 25,5% | 15,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,9% | 3,4% | -5,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -9,9% | -0,6% |
Enphase Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,6% | 26,6% | 78,5% |
| Gewinnvolatilität | 57,8% | 72,2% | 103,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,2% | 48,8% | 45,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 82,6% | 55,3% | 44,6% |
Enphase Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Enphase Energy | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $25,1 Mrd. | $8,9 Mrd. |
Enphase Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Enphase Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Enphase Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Enphase Energy Inc. deutlich gesenkt. Von 45,44 $ auf 40,38 $ (-11,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 35% auf 34%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 27 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 62,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Enphase Energy Inc.
Aktuell beobachten 27 Analysten die Enphase Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -25,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 62,00 $, eine Streuung von 86,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Enphase Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Enphase Energy Inc. (ISIN US29355A1079) liegt aktuell bei 40,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -25,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,69 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 62,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Enphase Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 27 Analysten Enphase Energy Inc.. Etwa 34% empfehlen die Aktie zum Kauf, 66% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Enphase Energy Inc. um +11,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Enphase Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Enphase Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Enphase Energy Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Enphase Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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