EPR Properties Aktie
EPR Properties Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – EPR Properties überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (REIT – Spezial) liegt EPR Properties mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-7 Punkte).
EPR Properties Chart
EPR Properties Analyse
EPR Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,2 | 69,6 | 23,7 |
| KBV | 2,0 | 7,4 | 21,6 |
| KUV | 6,3 | 10,9 | 7,3 |
| KCV | 19,7 | 27,2 | 13,9 |
EPR Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EPR Properties ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,1% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 308,7% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,2% | 9,5% | 1,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 10,7% | 3,3% |
EPR Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EPR Properties arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 3,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 36,0% | 15,6% | 30,9% |
| Bruttomarge | 69,6% | 51,6% | 73,2% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,24 | 0,17 |
EPR Properties: Momentum
12-Monats-Performance
EPR Properties hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Spezial-Branche liegt insgesamt im Minus — EPR Properties behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
EPR Properties hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die REIT – Spezial-Branche liegt kurzfristig im Minus — EPR Properties behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Spezial-Branche abwärts tendiert, hält EPR Properties den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,8% | 38,9% | -16,4% |
| 3-Monats-Performance | 3,5% | 2,1% | -2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,4% | 11,2% | -2,8% |
EPR Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von EPR Properties verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 102,1% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 27,1% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 24,3% | 26,2% |
EPR Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $107,1 Mrd. | $80,3 Mrd. |
EPR Properties Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für EPR Properties überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EPR Properties spürbar angehoben. Von 61,50 $ auf 63,85 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 70,50 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 59,33 $ | 58,39 $ | +1,0% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 63,85 $ | 60,37 $ | +4,4% | 10 |
Analystenmeinung zu EPR Properties
Aktuell beobachten 10 Analysten die EPR Properties Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 63,85 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 70,50 $, eine Streuung von 19,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für EPR Properties überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EPR Properties für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EPR Properties (ISIN US26884U1097) liegt aktuell bei 63,85 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 60,37 $. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 70,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen EPR Properties zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten EPR Properties. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EPR Properties um +3,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für EPR Properties überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
EPR Properties Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen EPR Properties angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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