EPR Properties Aktie
EPR Properties Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – EPR Properties überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (REIT – Spezial) liegt EPR Properties mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+15 Punkte).
EPR Properties Chart
EPR Properties Analyse
EPR Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,2 | 69,1 | 26,8 |
| KBV | 1,9 | 6,9 | 21,2 |
| KUV | 6,5 | 10,4 | 7,1 |
| KCV | 10,4 | 25,8 | 13,9 |
EPR Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EPR Properties ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,1% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 308,7% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,4% | 10,2% | 2,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 9,9% | 3,0% |
EPR Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EPR Properties arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 38,8% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 66,2% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,23 | 0,17 |
EPR Properties: Momentum
12-Monats-Performance
EPR Properties hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Spezial-Branche liegt insgesamt im Minus — EPR Properties behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
EPR Properties hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Spezial-Branche abwärts tendiert, hält EPR Properties den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,1% | 26,0% | -26,0% |
| 3-Monats-Performance | 17,5% | 0,6% | -2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | 18,5% | -0,6% |
EPR Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von EPR Properties verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 102,1% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 20,9% | 30,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 22,7% | 25,5% |
EPR Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $98,8 Mrd. | $77,4 Mrd. |
EPR Properties Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für EPR Properties nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (80/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EPR Properties leicht angehoben. Von 60,22 $ auf 61,40 $ (+2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 31% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt EPR Properties an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 70,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 58,94 $ | 51,16 $ | +15,3% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 61,40 $ | 59,10 $ | +3,2% | 10 |
Analystenmeinung zu EPR Properties
Aktuell beobachten 10 Analysten die EPR Properties Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 61,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 24,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für EPR Properties überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EPR Properties für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EPR Properties (ISIN US26884U1097) liegt aktuell bei 61,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,10 $. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen EPR Properties zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten EPR Properties. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EPR Properties um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für EPR Properties nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (80/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
EPR Properties Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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