EPR Properties Aktie
EPR Properties Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – EPR Properties überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
EPR Properties Chart
EPR Properties Analyse
EPR Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Spezial-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | 1,9 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 6,4 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 10,2 | 27,4 | 14,8 |
EPR Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EPR Properties ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,1% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 308,7% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 9,8% | 3,1% |
EPR Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EPR Properties arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 38,8% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 66,2% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,23 | 0,17 |
EPR Properties: Momentum
12-Monats-Performance
EPR Properties hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die REIT – Spezial-Branche liegt insgesamt im Minus — EPR Properties behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
EPR Properties hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,6% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | 19,9% | -3,8% |
EPR Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von EPR Properties verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 102,1% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 25,9% | 23,1% |
EPR Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | EPR Properties | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
EPR Properties Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für EPR Properties nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EPR Properties ist mit 59,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 66,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu EPR Properties
Aktuell beobachten 9 Analysten die EPR Properties Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 59,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 66,00 $, eine Streuung von 20,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für EPR Properties überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EPR Properties für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EPR Properties (ISIN US26884U1097) liegt aktuell bei 59,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,34 $. Die Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 66,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen EPR Properties zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten EPR Properties. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EPR Properties um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für EPR Properties nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
EPR Properties Unternehmen
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