Eramet S.a. Aktie
Eramet S.a. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Eramet S.a. Chart
Eramet S.a. Analyse
Eramet S.a.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Eramet S.a. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Eramet S.a. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Eramet S.a. | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,3 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 2,2 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 0,6 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -5,2 | 10,6 | 10,0 |
Eramet S.a.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Eramet S.a. | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,2% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 29,3% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 66,4% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,7% | -1,7% | 2,5% |
Eramet S.a.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eramet S.a. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Eramet S.a. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Eramet S.a. | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,1% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -17,3% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -5,6% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,47 | 0,45 |
Eramet S.a.: Momentum
12-Monats-Performance
Eramet S.a. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Eramet S.a. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Eramet S.a. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Eramet S.a. | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,9% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | 19,2% | 15,9% |
Eramet S.a.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Eramet S.a. | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 31406,8% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,9% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,7% | 30,7% | 27,0% |
Eramet S.a.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Eramet S.a. | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Eramet S.a. Prognose
Der Konsens-Score (40/100) liegt für Eramet S.a. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Eramet S.a. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eramet S.a. leicht angehoben. Von 53,80 € auf 54,80 € (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 € bis 65,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Eramet S.a.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Eramet S.a. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,80 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 43,00 € bis 65,00 €, eine Streuung von 40,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (40/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eramet S.a. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eramet S.a. (ISIN FR0000131757) liegt aktuell bei 54,80 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,40 €. Die Schätzungen reichen von 43,00 € bis 65,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Eramet S.a. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Eramet S.a.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eramet S.a. um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (40/100) liegt für Eramet S.a. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Eramet S.a. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eramet S.a. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eramet S.a. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Industriematerialien-Aktien
Eramet S.a. auf der Watchlist?
Setze Eramet S.a. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.