Ero Copper Corp. Aktie
Ero Copper Corp. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Ero Copper Corp. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Ero Copper Corp. Chart
Ero Copper Corp. Analyse
Ero Copper Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Ero Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 28,4 | 32,0 |
| KBV | 2,6 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 3,1 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | 7,2 | 24,7 | 14,4 |
Ero Copper Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kupfer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Ero Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,7% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 419,8% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,9% | -5,2% | 45,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | -3,9% | 20,2% |
Ero Copper Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ero Copper Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Ero Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,2% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 31,5% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 42,7% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,66 | 0,45 |
Ero Copper Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ero Copper Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ero Copper Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Ero Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 96,2% | 88,3% | 57,3% |
| 3-Monats-Performance | -10,1% | -8,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,7% | 17,6% | 18,4% |
Ero Copper Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Ero Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,3% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 99,4% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,7% | 54,3% | 54,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,6% | 46,5% | 46,8% |
Ero Copper Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Ero Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $143,4 Mrd. | $86,9 Mrd. |
Ero Copper Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ero Copper Corp. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ero Copper Corp. spürbar angehoben. Von 47,16 CA$ auf 48,18 CA$ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 CA$ bis 58,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ero Copper Corp.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Ero Copper Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 48,18 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 CA$ bis 58,00 CA$, eine Streuung von 43,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ero Copper Corp. überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ero Copper Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ero Copper Corp. (ISIN CA2960061091) liegt aktuell bei 48,18 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,57 CA$. Die Schätzungen reichen von 37,00 CA$ bis 58,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Ero Copper Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Ero Copper Corp.. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ero Copper Corp. um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ero Copper Corp. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ero Copper Corp. Unternehmen
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