B
Score
Rang 5.047 von 9.431
Untere 46% aller Aktien
Industrie
Durchschnittlich

Escorts Kubota Limited Aktie

Landmaschinen · IN · Mid Cap
ISIN: INE042A01014 · Marktkapitalisierung: $3,4 Mrd. · Dividendenrendite: 0,84%

Escorts Kubota Limited Übersicht

ISIN INE042A01014 Stand 19.05.2026

Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Escorts Kubota Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung
39
Wachstum
62
Profitabilität
84
Momentum
15
Stabilität
52
Größe
52
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Escorts Kubota Limited Chart

ISIN INE042A01014 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Escorts Kubota Limited Analyse

ISIN INE042A01014 6 Faktoren im Detail

Escorts Kubota Limited: Bewertung

39
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,7 Branche 17,8 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 13,0 → heute 13,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,6 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

07. Apr. 2,7 → heute 2,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,8 Branche 1,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Landmaschinen-Branchenmedian.

07. Apr. 2,9 → heute 2,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

68,5 Branche 12,8 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

01. Apr. 65,1 → heute 68,5
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
KennzahlEscorts KubotaCaterpillarDeere &
KGV13,743,731,7
KBV2,622,15,8
KUV2,85,83,3
KCV68,533,419,8

Escorts Kubota Limited: Wachstum

62
Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

64,5% Branche 43,8% · Markt 57,1%

Escorts Kubota Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

01. Apr. 76,3% → heute 64,5%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

174,7% Branche 87,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 167,9% → heute 174,7%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,2% Branche 17,9% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,6% → heute 11,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,9% Branche 7,3% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,7% → heute 8,9%
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
KennzahlEscorts KubotaCaterpillarDeere &
5 Jahre64,5%61,9%28,6%
5 Jahre174,7%196,0%82,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum11,2%22,1%28,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,9%10,4%9,5%

Escorts Kubota Limited: Profitabilität

84
Sehr starke Profitabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,2% Branche 4,0% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Escorts Kubota Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.

01. Apr. 15,9% → heute 15,2%

Nettogewinnmarge

20,7% Branche 7,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

01. Apr. 21,7% → heute 20,7%

Bruttomarge

28,0% Branche 25,1% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 27,1% → heute 28,0%

Kapitalumschlag

0,73 Branche 0,70 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
KennzahlEscorts KubotaCaterpillarDeere &
ROA15,2%9,9%4,7%
Nettogewinnmarge20,7%13,3%10,5%
Bruttomarge28,0%32,5%35,6%
Kapitalumschlag0,730,740,44

Escorts Kubota Limited: Momentum

15
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-5,0% Branche 11,1% · Markt 13,3%

Escorts Kubota Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich Escorts Kubota Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -12,7% → heute -5,0%

3-Monats-Performance

-22,1% Branche -12,9% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -24,4% → heute -22,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,5% Branche 3,2% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Landmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Escorts Kubota Limited fällt negativ auf.

01. Apr. -4,3% → heute -10,5%
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
KennzahlEscorts KubotaCaterpillarDeere &
12-Monats-Performance-5,0%154,1%9,3%
3-Monats-Performance-22,1%14,7%-6,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand-10,5%27,2%11,6%

Escorts Kubota Limited: Stabilität

52
Gute Stabilität. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,0% Branche 16,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 19,3% → heute 18,0%

Gewinnvolatilität

50,6% Branche 43,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 31,6% → heute 50,6%

3-Monats-Kursvolatilität

43,9% Branche 41,3% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 41,6% → heute 43,9%

12-Monats-Kursvolatilität

32,1% Branche 34,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

09. Apr. 32,5% → heute 32,1%
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
KennzahlEscorts KubotaCaterpillarDeere &
Umsatzvolatilität18,0%16,1%16,7%
Gewinnvolatilität50,6%34,5%35,5%
3-Monats-Kursvolatilität43,9%40,3%38,1%
12-Monats-Kursvolatilität32,1%33,4%28,6%

Escorts Kubota Limited: Unternehmensgröße

52
Großes Unternehmen. Größer als 52% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,3 Mrd. → heute $3,4 Mrd.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
KennzahlEscorts KubotaCaterpillarDeere &
Marktkapitalisierung$3,4 Mrd.$409,2 Mrd.$152,5 Mrd.

Escorts Kubota Limited Prognose

ISIN INE042A01014 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
2.974,25 ₹
letzter Close
12-Monats-Kursziel
3.759,58 ₹
Durchschnitt · 19 Analysten
Kurspotenzial
+27,8%
Spread +785,33 ₹
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 46
Konsens 47
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Escorts Kubota Limited nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen3.759,58 ₹
aktuell3.759,58 ₹
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen37%
aktuell37%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen19
aktuell19
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Escorts Kubota Limited ist mit 3.759,58 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 37% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Escorts Kubota Limited: Analysten sehen für Escorts Kubota Limited ein Aufwärtspotenzial von +27,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.759,58 ₹.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.731,00 ₹ bis 4.560,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Escorts Kubota Limited

Aktuell beobachten 19 Analysten die Escorts Kubota Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.759,58 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.731,00 ₹ bis 4.560,00 ₹, eine Streuung von 48,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Escorts Kubota Limited überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 47/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Escorts Kubota Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Escorts Kubota Limited (ISIN INE042A01014) liegt aktuell bei 3.759,58 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.974,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.731,00 ₹ bis 4.560,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Escorts Kubota Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 19 Analysten Escorts Kubota Limited. Etwa 37% empfehlen die Aktie zum Kauf, 63% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Escorts Kubota Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Escorts Kubota Limited nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Escorts Kubota Limited Unternehmen

ISIN INE042A01014 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Escorts Kubota Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Landmaschinen-Aktien

A+ Caterpillar Inc. US · US1491231015 · $409,2 Mrd. A Deere & Company US · US2441991054 · $152,5 Mrd. A AB Volvo (publ) SE · SE0000115420 · $67,9 Mrd. A+ Komatsu Ltd. JP · JP3304200003 · $35,8 Mrd. A Daimler Truck Holding AG DE · DE000DTR0CK8 · $35,5 Mrd. A+ Epiroc AB (publ) SE · SE0015658109 · $34,3 Mrd.

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