Escorts Kubota Limited Aktie
Escorts Kubota Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Escorts Kubota Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) bewegt sich Escorts Kubota Limited mit einem Score von 60 etwa im Branchenschnitt (Ø 59). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-22 Punkte).
Escorts Kubota Limited Chart
Escorts Kubota Limited Analyse
Escorts Kubota Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Landmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Escorts Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 47,7 | 35,1 |
| KBV | 2,6 | 23,9 | 6,1 |
| KUV | 2,8 | 6,3 | 3,6 |
| KCV | 68,0 | 36,2 | 21,2 |
Escorts Kubota Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Escorts Kubota Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Escorts Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,5% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 174,7% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 22,1% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 10,4% | 8,2% |
Escorts Kubota Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Escorts Kubota Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Escorts Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,2% | 9,9% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 20,7% | 13,3% | 10,2% |
| Bruttomarge | 28,0% | 32,5% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,74 | 0,44 |
Escorts Kubota Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Escorts Kubota Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich Escorts Kubota Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Escorts Kubota Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Escorts Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,2% | 146,5% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,9% | 31,9% | 8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | 31,0% | 8,3% |
Escorts Kubota Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Escorts Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 50,6% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 48,0% | 34,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 37,6% | 30,5% |
Escorts Kubota Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Escorts Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $443,8 Mrd. | $167,7 Mrd. |
Escorts Kubota Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Escorts Kubota Limited nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Escorts Kubota Limited ist mit 3.759,58 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 37% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.731,00 ₹ bis 4.560,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.759,58 ₹ | 2.850,00 ₹ | +33,4% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.759,58 ₹ | 2.950,15 ₹ | +28,8% | 19 |
Analystenmeinung zu Escorts Kubota Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die Escorts Kubota Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.759,58 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.731,00 ₹ bis 4.560,00 ₹, eine Streuung von 48,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Escorts Kubota Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 47/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Escorts Kubota Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Escorts Kubota Limited (ISIN INE042A01014) liegt aktuell bei 3.759,58 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.950,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.731,00 ₹ bis 4.560,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Escorts Kubota Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Escorts Kubota Limited. Etwa 37% empfehlen die Aktie zum Kauf, 63% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Escorts Kubota Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Escorts Kubota Limited nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Escorts Kubota Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Escorts Kubota Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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