Score

Rang 7.961 von 10.684

Untere 25% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · KR · Micro Cap

ISIN: KR7001200005 · Marktkapitalisierung: $256 Mio. · Dividendenrendite: 3,82%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Übersicht

ISIN KR7001200005 Stand 03.07.2026

Wachstumsschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Eugene Investment & Securities Co.Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Eugene Investment & Securities Co.Ltd. mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-57 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Chart

ISIN KR7001200005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Analyse

ISIN KR7001200005 6 Faktoren im Detail

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 87% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

3,6 Branche 17,2 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 3,8 → heute 3,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,3 Branche 1,6 · Markt 2,0

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.

03. Jun. 0,4 → heute 0,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,4 Branche 4,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-1,5 Branche 12,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — Eugene Investment & Securities Co.Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -1,6 → heute -1,5

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	3,6	19,2	18,4
KBV	0,3	2,9	2,5
KUV	0,4	2,8	2,7
KCV	-1,5	-332,4	-7,8

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,5% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-14,4% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,5% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 7,8% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	29,5%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-14,4%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	5,7%	5,0%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 20.05.2026

Nettogewinnmarge

9,9% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 20.05.2026

Bruttomarge

89,6% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 20.05.2026

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 20.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	0,9%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	9,9%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	89,6%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,09	0,08	0,05

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

20,7% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 67,4% → heute 20,7%

3-Monats-Performance

-10,1% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -12,2% → heute -10,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

17,7% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Eugene Investment & Securities Co.Ltd. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 25,1% → heute 17,7%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	20,7%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	-10,1%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	17,7%	14,2%	12,2%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Eugene Investment & Securities Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

47,1% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

71,2% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 80,8% → heute 71,2%

12-Monats-Kursvolatilität

64,2% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 64,3% → heute 64,2%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	11,8%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	47,1%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	71,2%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	64,2%	26,3%	28,5%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$256 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

03. Jun. $282 Mio. → heute $256 Mio.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$256 Mio.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Prognose

ISIN KR7001200005 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Eugene Investment & Securities Co.Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Unternehmen

ISIN KR7001200005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Eugene Investment & Securities Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. auf der Watchlist?

Setze Eugene Investment & Securities Co.Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.