Score

Rang 8.570 von 10.778

Untere 20% aller Aktien

Finanzen

Schwach

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · KR · Micro Cap

ISIN: KR7001200005 · Marktkapitalisierung: $273 Mio. · Dividendenrendite: 3,82%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Übersicht

ISIN KR7001200005 Stand 19.08.2026

Wachstumsschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Eugene Investment & Securities Co.Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Eugene Investment & Securities Co.Ltd. mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-55 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Chart

ISIN KR7001200005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Analyse

ISIN KR7001200005 6 Faktoren im Detail

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 88% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

3,5 Branche 17,0 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 3,4 → heute 3,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,3 Branche 1,5 · Markt 2,0

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 4,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-1,5 Branche 12,7 · Markt 14,2

Negatives KCV — Eugene Investment & Securities Co.Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -1,4 → heute -1,5

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	3,5	17,5	15,9
KBV	0,3	3,1	2,5
KUV	0,3	2,7	2,6
KCV	-1,5	-21,9	-7,9

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,5% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-14,4% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,5% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 7,6% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	29,5%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-14,4%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	5,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	5,5%	2,7%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 20.05.2026

Nettogewinnmarge

9,9% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 20.05.2026

Bruttomarge

89,6% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 20.05.2026

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 20.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	0,9%	1,2%	1,0%
Nettogewinnmarge	9,9%	16,0%	17,8%
Bruttomarge	89,6%	59,7%	57,3%
Kapitalumschlag	0,09	0,08	0,06

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

27,6% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt insgesamt im Minus — Eugene Investment & Securities Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 19,4% → heute 27,6%

3-Monats-Performance

-22,6% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. -19,0% → heute -22,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,2% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 10,8% → heute -1,2%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	27,6%	50,5%	42,4%
3-Monats-Performance	-22,6%	12,9%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,2%	15,4%	13,0%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Eugene Investment & Securities Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

47,1% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

64,4% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 71,7% → heute 64,4%

12-Monats-Kursvolatilität

65,9% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 64,4% → heute 65,9%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	11,8%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	47,1%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	64,4%	30,1%	39,1%
12-Monats-Kursvolatilität	65,9%	27,6%	31,3%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$273 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $256 Mio. → heute $273 Mio.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$273 Mio.	$343,2 Mrd.	$306,9 Mrd.

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Prognose

ISIN KR7001200005 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Eugene Investment & Securities Co.Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Unternehmen

ISIN KR7001200005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Eugene Investment & Securities Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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