Score

Rang 5.895 von 9.431

Untere 37% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · KR · Small Cap

ISIN: KR7001200005 · Marktkapitalisierung: $318 Mio. · Dividendenrendite: 3,82%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Übersicht

ISIN KR7001200005 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Eugene Investment & Securities Co.Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Chart

ISIN KR7001200005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Analyse

ISIN KR7001200005 6 Faktoren im Detail

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 98% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,4 Branche 16,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 6,8 → heute 7,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,4 Branche 1,4 · Markt 2,0

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

28. Apr. 0,5 → heute 0,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 3,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

02. Apr. 0,4 → heute 0,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,7 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

01. Apr. 3,4 → heute 3,7

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	7,4	16,6	15,9
KBV	0,4	2,6	2,3
KUV	0,5	2,5	2,5
KCV	3,7	-299,1	-7,2

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,5% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-14,4% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 10,2% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 8,4% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	29,5%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-14,4%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	5,0%	4,8%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,6% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

6,7% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

87,8% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	0,6%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	6,7%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	87,8%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,09	0,08	0,05

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

91,6% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Eugene Investment & Securities Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 82,9% → heute 91,6%

3-Monats-Performance

19,4% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Eugene Investment & Securities Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 33,8% → heute 19,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

27,0% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Eugene Investment & Securities Co.Ltd. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 20,1% → heute 27,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	91,6%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	19,4%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	27,0%	5,0%	4,8%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Eugene Investment & Securities Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

47,1% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

98,5% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 89,4% → heute 98,5%

12-Monats-Kursvolatilität

64,8% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 59,9% → heute 64,8%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	11,8%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	47,1%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	98,5%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	64,8%	24,9%	26,6%

Eugene Investment & Securities Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$318 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $289 Mio. → heute $318 Mio.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Eugene Investment & Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$318 Mio.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Prognose

ISIN KR7001200005 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Eugene Investment & Securities Co.Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Eugene Investment & Securities Co.Ltd. Unternehmen

ISIN KR7001200005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Eugene Investment & Securities Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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