European Lithium Limited Aktie
European Lithium Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – European Lithium Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt European Lithium Limited mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+63 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
European Lithium Limited Chart
European Lithium Limited Analyse
European Lithium Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
European Lithium Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — European Lithium Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 0,6 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 0,5 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 1465,3 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | -20,6 | 10,7 | 9,1 |
European Lithium Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35666,7% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -2094,4% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -2,3% | 3,8% |
European Lithium Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet European Lithium Limited rund 81 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 274923 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 81,0% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 274923,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 96,3% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
European Lithium Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für European Lithium Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für European Lithium Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — European Lithium Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 469,4% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | 82,2% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 54,9% | 18,3% | 16,2% |
European Lithium Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 99,8% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 141,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 119,0% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 165,0% | 27,3% | 27,5% |
European Lithium Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $402 Mio. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
European Lithium Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für European Lithium Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
European Lithium Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen European Lithium Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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