European Lithium Limited Aktie
European Lithium Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – European Lithium Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
European Lithium Limited Chart
European Lithium Limited Analyse
European Lithium Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
European Lithium Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — European Lithium Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 0,6 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 0,5 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1490,3 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -20,9 | 10,6 | 10,0 |
European Lithium Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35666,7% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -2094,4% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,0% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | -1,7% | 2,5% |
European Lithium Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet European Lithium Limited rund 81 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 274923 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 81,0% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 274923,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 96,3% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
European Lithium Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für European Lithium Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für European Lithium Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — European Lithium Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 793,6% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 90,9% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,4% | 19,2% | 15,9% |
European Lithium Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 99,8% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 141,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 129,3% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 173,7% | 30,7% | 27,0% |
European Lithium Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | European Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $426 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
European Lithium Limited Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für European Lithium Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
European Lithium Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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