Everbright Securities Company Limited Aktie
Everbright Securities Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Everbright Securities Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Everbright Securities Company Limited mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
Everbright Securities Company Limited Chart
Everbright Securities Company Limited Analyse
Everbright Securities Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Everbright Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,4 | 39,0 | 18,0 |
| KBV | 1,1 | 7,3 | 2,3 |
| KUV | 6,2 | 14,8 | 2,5 |
| KCV | 4,8 | 2,4 | 30,7 |
Everbright Securities Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Everbright Securities Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Everbright Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -44,3% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 61,2% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 14,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 13,0% | 4,0% |
Everbright Securities Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Everbright Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Everbright Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 0,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 37,6% | 9,8% | 14,7% |
| Bruttomarge | 100,4% | 91,7% | 50,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
Everbright Securities Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Everbright Securities Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Everbright Securities Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Everbright Securities Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Everbright Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,6% | 62,2% | 61,7% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | 34,5% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | 17,1% | 14,6% |
Everbright Securities Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Everbright Securities Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Everbright Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 18,0% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 38,3% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 38,1% | 20,1% |
Everbright Securities Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Everbright Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,0 Mrd. | $157,1 Mrd. | $100,6 Mrd. |
Everbright Securities Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Everbright Securities Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 30% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Everbright Securities Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Everbright Securities Company Limited überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Everbright Securities Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Everbright Securities Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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