Everbright Securities Company Limited Aktie
Everbright Securities Company Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Everbright Securities Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Everbright Securities Company Limited mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Everbright Securities Company Limited Chart
Everbright Securities Company Limited Analyse
Everbright Securities Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Everbright Securities Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 6,1 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 4,7 | -21,9 | -7,9 |
Everbright Securities Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Everbright Securities Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -44,3% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 61,2% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,6% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 5,5% | 2,7% |
Everbright Securities Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Everbright Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 37,6% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 100,4% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
Everbright Securities Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Everbright Securities Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Everbright Securities Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,9% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 15,4% | 13,0% |
Everbright Securities Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Everbright Securities Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 18,0% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 27,6% | 31,3% |
Everbright Securities Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Everbright Securities Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Everbright Securities Company Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 30% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,70 CN¥ bis 23,84 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Everbright Securities Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Everbright Securities Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,27 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,3%. Die Schätzungen reichen von 16,70 CN¥ bis 23,84 CN¥, eine Streuung von 35,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Everbright Securities Company Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Everbright Securities Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Everbright Securities Company Limited (ISIN CNE100000FD8) liegt aktuell bei 20,27 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,45 CN¥. Die Schätzungen reichen von 16,70 CN¥ bis 23,84 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Everbright Securities Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Everbright Securities Company Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Everbright Securities Company Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Everbright Securities Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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