Everbright Securities Company Limited Aktie
Everbright Securities Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Everbright Securities Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Everbright Securities Company Limited Chart
Everbright Securities Company Limited Analyse
Everbright Securities Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 6,3 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 4,9 | -299,1 | -7,2 |
Everbright Securities Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Everbright Securities Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -44,3% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 61,2% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 5,0% | 4,8% |
Everbright Securities Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Everbright Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 37,6% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 100,4% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
Everbright Securities Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Everbright Securities Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Everbright Securities Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Everbright Securities Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,9% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | 5,0% | 4,8% |
Everbright Securities Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Everbright Securities Company Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 18,0% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 24,9% | 26,6% |
Everbright Securities Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Everbright Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,1 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Everbright Securities Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Everbright Securities Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (64/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 30% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Everbright Securities Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Everbright Securities Company Limited überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Everbright Securities Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (64/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Everbright Securities Company Limited Unternehmen
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