Fairfax Financial Holdings Limited Aktie
Fairfax Financial Holdings Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Fairfax Financial Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Fairfax Financial Holdings Limited Chart
Fairfax Financial Holdings Limited Analyse
Fairfax Financial Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Fairfax Financial | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,3 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,1 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 24,8 | 8,2 | 7,1 |
Fairfax Financial Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fairfax Financial Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Fairfax Financial | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,1% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 2085,2% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,8% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 5,1% | 7,3% |
Fairfax Financial Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fairfax Financial Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Fairfax Financial | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 21,1% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,22 | 0,73 |
Fairfax Financial Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Fairfax Financial Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Fairfax Financial Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Fairfax Financial Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Fairfax Financial | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,6% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,9% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 8,0% | -8,6% |
Fairfax Financial Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Fairfax Financial Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Fairfax Financial | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 44,4% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 17,9% | 23,2% |
Fairfax Financial Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Fairfax Financial | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $32,6 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
Fairfax Financial Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Fairfax Financial Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Fairfax Financial Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fairfax Financial Holdings Limited leicht angehoben. Von 2.702,96 CA$ auf 2.751,60 CA$ (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.873,79 CA$ bis 3.342,43 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fairfax Financial Holdings Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Fairfax Financial Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.751,60 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.873,79 CA$ bis 3.342,43 CA$, eine Streuung von 53,4%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fairfax Financial Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fairfax Financial Holdings Limited (ISIN CA3039011026) liegt aktuell bei 2.751,60 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.170,90 CA$. Die Schätzungen reichen von 1.873,79 CA$ bis 3.342,43 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Fairfax Financial Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Fairfax Financial Holdings Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fairfax Financial Holdings Limited um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Fairfax Financial Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Fairfax Financial Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Fairfax Financial Holdings Limited Unternehmen
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