The Progressive Corporation Aktie
The Progressive Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – The Progressive Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
The Progressive Corporation Chart
The Progressive Corporation Analyse
The Progressive Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, Tokio Marine
| Kennzahl | The Progressive | Chubb | Tokio Marine |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 11,5 | 14,2 |
| KBV | 3,7 | 1,8 | 2,8 |
| KUV | 1,3 | 2,1 | 1,9 |
| KCV | 7,1 | 8,2 | k.A. |
The Progressive Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Progressive Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, Tokio Marine
| Kennzahl | The Progressive | Chubb | Tokio Marine |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,5% | 65,0% | k.A. |
| 5 Jahre | 98,2% | 191,8% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,1% | 8,0% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 5,1% | 1,2% |
The Progressive Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Progressive Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, Tokio Marine
| Kennzahl | The Progressive | Chubb | Tokio Marine |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,5% | 4,1% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 12,9% | 18,5% | 13,3% |
| Bruttomarge | 28,4% | 35,2% | 52,4% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,22 | 0,25 |
The Progressive Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The Progressive Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich The Progressive Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The Progressive Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, Tokio Marine
| Kennzahl | The Progressive | Chubb | Tokio Marine |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,4% | 13,8% | 40,0% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -1,4% | 26,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 8,0% | 10,4% |
The Progressive Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Progressive Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, Tokio Marine
| Kennzahl | The Progressive | Chubb | Tokio Marine |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 17,5% | 13,5% |
| Gewinnvolatilität | 62,4% | 31,6% | 56,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 17,0% | 53,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 17,9% | 34,8% |
The Progressive Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, Tokio Marine
| Kennzahl | The Progressive | Chubb | Tokio Marine |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $119,2 Mrd. | $130,2 Mrd. | $94,8 Mrd. |
The Progressive Corporation Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für The Progressive Corporation deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei The Progressive Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Progressive Corporation ist mit 230,81 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 32% auf 29%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 325,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Progressive Corporation
Aktuell beobachten 21 Analysten die The Progressive Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 230,81 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 325,00 $, eine Streuung von 58,5%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Progressive Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Progressive Corporation (ISIN US7433151039) liegt aktuell bei 230,81 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 204,00 $. Die Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 325,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Progressive Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten The Progressive Corporation. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Progressive Corporation um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für The Progressive Corporation deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei The Progressive Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Progressive Corporation Unternehmen
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