The Allstate Corporation Aktie
The Allstate Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Allstate Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
The Allstate Corporation Chart
The Allstate Corporation Analyse
The Allstate Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Allstate | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,7 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,8 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 0,8 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 4,9 | 8,2 | 7,1 |
The Allstate Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Allstate Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Allstate Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Allstate | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,4% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 84,4% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,3% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,1% | 7,3% |
The Allstate Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Allstate Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Allstate | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,8% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 39,8% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,22 | 0,73 |
The Allstate Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
The Allstate Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
The Allstate Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Allstate Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält The Allstate Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Allstate | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,8% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,2% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | 8,0% | -8,6% |
The Allstate Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Allstate Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Allstate | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 113,5% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 17,9% | 23,2% |
The Allstate Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Allstate | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $56,9 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
The Allstate Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für The Allstate Corporation deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei The Allstate Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Allstate Corporation leicht angehoben. Von 240,05 $ auf 241,50 $ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 52% praktisch stabil. Mit 22 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt The Allstate Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 176,00 $ bis 295,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Allstate Corporation
Aktuell beobachten 22 Analysten die The Allstate Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 241,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 176,00 $ bis 295,00 $, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Allstate Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Allstate Corporation (ISIN US0200021014) liegt aktuell bei 241,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 221,21 $. Die Schätzungen reichen von 176,00 $ bis 295,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Allstate Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten The Allstate Corporation. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Allstate Corporation um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für The Allstate Corporation deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei The Allstate Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Allstate Corporation Unternehmen
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