The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited Aktie
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited Chart
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited Analyse
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Peoples Insurance Company (Group) of China | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,0 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 0,5 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 2,4 | 8,2 | 7,1 |
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Peoples Insurance Company (Group) of China | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,3% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 132,8% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 5,1% | 7,3% |
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Peoples Insurance Company (Group) of China | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 100,0% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,22 | 0,73 |
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited: Momentum
12-Monats-Performance
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Peoples Insurance Company (Group) of China | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,1% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -23,7% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,2% | 8,0% | -8,6% |
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Peoples Insurance Company (Group) of China | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 35,8% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 17,9% | 23,2% |
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Peoples Insurance Company (Group) of China | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $44,9 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited Unternehmen
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