The Travelers Companies Inc. Aktie
The Travelers Companies Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – The Travelers Companies Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
The Travelers Companies Inc. Chart
The Travelers Companies Inc. Analyse
The Travelers Companies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Travelers Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 2,1 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,3 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 5,8 | 8,2 | 7,1 |
The Travelers Companies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Travelers Companies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Travelers Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,7% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 133,1% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 5,1% | 7,3% |
The Travelers Companies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Travelers Companies Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Travelers Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 44,0% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,22 | 0,73 |
The Travelers Companies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Travelers Companies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
The Travelers Companies Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Travelers Companies Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält The Travelers Companies Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Travelers Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,0% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,3% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | 8,0% | -8,6% |
The Travelers Companies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Travelers Companies Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Travelers Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 33,6% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,6% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 17,9% | 23,2% |
The Travelers Companies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | The Travelers Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $65,1 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
The Travelers Companies Inc. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für The Travelers Companies Inc. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei The Travelers Companies Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Travelers Companies Inc. spürbar angehoben. Von 307,18 $ auf 313,74 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 30% auf 29%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 23 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt The Travelers Companies Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 252,00 $ bis 350,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Travelers Companies Inc.
Aktuell beobachten 23 Analysten die The Travelers Companies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 313,74 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 252,00 $ bis 350,00 $, eine Streuung von 31,2%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Travelers Companies Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Travelers Companies Inc. (ISIN US89417E1091) liegt aktuell bei 313,74 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 305,99 $. Die Schätzungen reichen von 252,00 $ bis 350,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Travelers Companies Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten The Travelers Companies Inc.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Travelers Companies Inc. um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für The Travelers Companies Inc. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei The Travelers Companies Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Travelers Companies Inc. Unternehmen
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