Farmland Partners Inc. Aktie
Farmland Partners Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Farmland Partners Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Farmland Partners Inc. Chart
Farmland Partners Inc. Analyse
Farmland Partners Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Spezial-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Farmland Partners Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | 1,0 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 8,4 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 22,8 | 27,4 | 14,8 |
Farmland Partners Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,9% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 343,1% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,6% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,8% | 9,8% | 3,1% |
Farmland Partners Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Farmland Partners Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 56 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 56,0% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 78,7% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,23 | 0,17 |
Farmland Partners Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Farmland Partners Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Farmland Partners Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,0% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,8% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 19,9% | -3,8% |
Farmland Partners Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Farmland Partners Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Farmland Partners Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,1% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 72,8% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 25,9% | 23,1% |
Farmland Partners Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $453 Mio. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
Farmland Partners Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Farmland Partners Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Farmland Partners Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Farmland Partners Inc. spürbar gesenkt. Von 12,50 $ auf 12,00 $ (-4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 25% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,50 $ bis 12,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Farmland Partners Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Farmland Partners Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,50 $ bis 12,50 $, eine Streuung von 8,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Farmland Partners Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Farmland Partners Inc. (ISIN US31154R1095) liegt aktuell bei 12,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,39 $. Die Schätzungen reichen von 11,50 $ bis 12,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Farmland Partners Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Farmland Partners Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Farmland Partners Inc. um +4,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Farmland Partners Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Farmland Partners Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Farmland Partners Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Farmland Partners Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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