Farmland Partners Inc. Aktie
Farmland Partners Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Farmland Partners Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Spezial) liegt Farmland Partners Inc. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).
Farmland Partners Inc. Chart
Farmland Partners Inc. Analyse
Farmland Partners Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Farmland Partners Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 69,6 | 23,7 |
| KBV | 0,9 | 7,4 | 21,6 |
| KUV | 8,1 | 10,9 | 7,3 |
| KCV | 23,4 | 27,2 | 13,9 |
Farmland Partners Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,9% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 343,1% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 9,5% | 1,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,1% | 10,7% | 3,3% |
Farmland Partners Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Farmland Partners Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 3,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 48,2% | 15,6% | 30,9% |
| Bruttomarge | 82,6% | 51,6% | 73,2% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,24 | 0,17 |
Farmland Partners Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Farmland Partners Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Farmland Partners Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,1% | 38,9% | -16,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | 2,1% | -2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,9% | 11,2% | -2,8% |
Farmland Partners Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Farmland Partners Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Farmland Partners Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,1% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 72,8% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 27,1% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 24,3% | 26,2% |
Farmland Partners Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Farmland Partners | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $434 Mio. | $107,1 Mrd. | $80,3 Mrd. |
Farmland Partners Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Farmland Partners Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Farmland Partners Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Farmland Partners Inc. spürbar gesenkt. Von 12,00 $ auf 11,50 $ (-4,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 12,50 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 12,00 $ | 10,43 $ | +15,1% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 11,50 $ | 9,94 $ | +15,7% | 2 |
Analystenmeinung zu Farmland Partners Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Farmland Partners Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 12,50 $, eine Streuung von 17,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Farmland Partners Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Farmland Partners Inc. (ISIN US31154R1095) liegt aktuell bei 11,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,94 $. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 12,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Farmland Partners Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Farmland Partners Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Farmland Partners Inc. um +4,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Farmland Partners Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Farmland Partners Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Farmland Partners Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Farmland Partners Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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