flatexDEGIRO AG Aktie
flatexDEGIRO AG Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – flatexDEGIRO AG überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
flatexDEGIRO AG Chart
flatexDEGIRO AG Analyse
flatexDEGIRO AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | flatexDEGIRO | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 3,7 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 5,8 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 1,5 | -299,1 | -7,2 |
flatexDEGIRO AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | flatexDEGIRO | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,0% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 221,4% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,4% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 5,0% | 4,8% |
flatexDEGIRO AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
flatexDEGIRO AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | flatexDEGIRO | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 28,9% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 83,3% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
flatexDEGIRO AG: Momentum
12-Monats-Performance
flatexDEGIRO AG hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
flatexDEGIRO AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält flatexDEGIRO AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | flatexDEGIRO | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,8% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -15,0% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | 5,0% | 4,8% |
flatexDEGIRO AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | flatexDEGIRO | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,3% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 42,3% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,6% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 24,9% | 26,6% |
flatexDEGIRO AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | flatexDEGIRO | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
flatexDEGIRO AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für flatexDEGIRO AG überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für flatexDEGIRO AG leicht angehoben. Von 41,36 € auf 42,00 € (+1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 € bis 50,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu flatexDEGIRO AG
Aktuell beobachten 11 Analysten die flatexDEGIRO AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 € bis 50,00 €, eine Streuung von 35,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für flatexDEGIRO AG überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von flatexDEGIRO AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für flatexDEGIRO AG (ISIN DE000FTG1111) liegt aktuell bei 42,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,96 €. Die Schätzungen reichen von 35,00 € bis 50,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen flatexDEGIRO AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten flatexDEGIRO AG. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für flatexDEGIRO AG um +1,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für flatexDEGIRO AG überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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