Fluence Energy Inc. Aktie
Fluence Energy Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Fluence Energy Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Fluence Energy Inc. Chart
Fluence Energy Inc. Analyse
Fluence Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fluence Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Fluence Energy Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Fluence Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -61,7 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 7,0 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 1,4 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | -10,9 | 30,2 | 20,4 |
Fluence Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Fluence Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 303,1% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -3,4% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 294,6% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,1% | 14,2% | 7,8% |
Fluence Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fluence Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Fluence Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Fluence Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,8% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -1,6% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 11,5% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,52 | 0,26 |
Fluence Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Fluence Energy Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Fluence Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — Fluence Energy Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Fluence Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 263,9% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 9,9% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | 32,4% | -8,9% |
Fluence Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Fluence Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,6% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 102,1% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 121,8% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 117,1% | 48,4% | 45,3% |
Fluence Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Fluence Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Fluence Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Fluence Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Fluence Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fluence Energy Inc. spürbar angehoben. Von 17,00 $ auf 17,76 $ (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 18% auf 24%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 28,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fluence Energy Inc.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Fluence Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,76 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -18,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 107,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fluence Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fluence Energy Inc. (ISIN US34379V1035) liegt aktuell bei 17,76 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -18,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,54 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 28,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Fluence Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Fluence Energy Inc.. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fluence Energy Inc. um +4,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +16,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Fluence Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Fluence Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fluence Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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