Fortescue Ltd Aktie
Fortescue Ltd Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Fortescue Ltd überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Fortescue Ltd Chart
Fortescue Ltd Analyse
Fortescue Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 2,3 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 2,8 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 6,6 | 10,6 | 10,0 |
Fortescue Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,7% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -28,8% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -20,7% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,5% | -1,7% | 2,5% |
Fortescue Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fortescue Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,2% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 22,9% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 39,4% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,47 | 0,45 |
Fortescue Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Fortescue Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Fortescue Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Fortescue Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Fortescue Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,7% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,0% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | 19,2% | 15,9% |
Fortescue Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 37,2% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 30,7% | 27,0% |
Fortescue Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $47,8 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Fortescue Ltd Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Fortescue Ltd deutlich über dem Konsens-Score (34/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei Fortescue Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fortescue Ltd leicht gesenkt. Von 19,40 AU$ auf 19,08 AU$ (-1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 6% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,99 AU$ bis 22,35 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fortescue Ltd
Aktuell beobachten 16 Analysten die Fortescue Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,08 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,99 AU$ bis 22,35 AU$, eine Streuung von 33,3%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (34/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fortescue Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fortescue Ltd (ISIN AU000000FMG4) liegt aktuell bei 19,08 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,67 AU$. Die Schätzungen reichen von 15,99 AU$ bis 22,35 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Fortescue Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Fortescue Ltd. Etwa 6% empfehlen die Aktie zum Kauf, 94% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fortescue Ltd um +1,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Fortescue Ltd deutlich über dem Konsens-Score (34/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei Fortescue Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Fortescue Ltd Unternehmen
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