Fortescue Ltd Aktie
Fortescue Ltd Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Fortescue Ltd überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Fortescue Ltd mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-46 Punkte).
Fortescue Ltd Chart
Fortescue Ltd Analyse
Fortescue Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 1,9 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | 2,3 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | 5,4 | 11,5 | 8,2 |
Fortescue Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,7% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -28,8% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,4% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,6% | -1,0% | 4,1% |
Fortescue Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fortescue Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,2% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 22,9% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 39,4% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,47 | 0,46 |
Fortescue Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Fortescue Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Fortescue Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,8% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -17,0% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | 13,6% | 6,0% |
Fortescue Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 37,2% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 28,3% | 28,3% |
Fortescue Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Fortescue | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,2 Mrd. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
Fortescue Ltd Prognose
Der aktienscore (71/100) liegt für Fortescue Ltd deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Fortescue Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (75/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fortescue Ltd spürbar gesenkt. Von 18,71 AU$ auf 17,79 AU$ (-4,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 11% auf 12%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,07 AU$ bis 22,95 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 19,17 AU$ | 21,97 AU$ | -13,5% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 17,79 AU$ | 18,09 AU$ | -6,9% | 17 |
Analystenmeinung zu Fortescue Ltd
Aktuell beobachten 17 Analysten die Fortescue Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,79 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,07 AU$ bis 22,95 AU$, eine Streuung von 44,3%. Auffällig: Der aktienscore (71/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fortescue Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fortescue Ltd (ISIN AU000000FMG4) liegt aktuell bei 17,79 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,09 AU$. Die Schätzungen reichen von 15,07 AU$ bis 22,95 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Fortescue Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Fortescue Ltd. Etwa 12% empfehlen die Aktie zum Kauf, 88% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fortescue Ltd um +4,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (71/100) liegt für Fortescue Ltd deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Fortescue Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (75/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Fortescue Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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