B
Score
Rang 4.009 von 9.431
Top 43% aller Aktien
Energie
Durchschnittlich

Freehold Royalties Ltd. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Mid Cap
ISIN: CA3565001086 · Marktkapitalisierung: $2,1 Mrd. · Dividendenrendite: 6,06%

Freehold Royalties Ltd. Übersicht

ISIN CA3565001086 Stand 19.05.2026

Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Freehold Royalties Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.

Bewertung
25
Wachstum
33
Profitabilität
78
Momentum
76
Stabilität
71
Größe
41
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Freehold Royalties Ltd. Chart

ISIN CA3565001086 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Freehold Royalties Ltd. Analyse

ISIN CA3565001086 6 Faktoren im Detail

Freehold Royalties Ltd.: Bewertung

25
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

32,6 Branche 20,8 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 31,0 → heute 32,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,9 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

02. Apr. 2,7 → heute 2,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,7 Branche 2,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 9,1 → heute 9,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,4 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 12,1 → heute 13,4
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlFreehold RoyaltiesCNOOCConocoPhillips
KGV32,69,120,8
KBV2,91,42,4
KUV9,72,82,6
KCV13,45,38,5

Freehold Royalties Ltd.: Wachstum

33
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

248,5% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

758,8% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-23,6% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 11,2% → heute -23,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-4,2% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 8,0% → heute -4,2%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlFreehold RoyaltiesCNOOCConocoPhillips
5 Jahre248,5%148,4%212,9%
5 Jahre758,8%376,5%395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-23,6%-5,2%-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-4,2%-3,7%-5,7%

Freehold Royalties Ltd.: Profitabilität

78
Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,4% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Freehold Royalties Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 6,7% → heute 6,4%

Nettogewinnmarge

29,8% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 29,3% → heute 29,8%

Bruttomarge

61,8% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 61,6% → heute 61,8%

Kapitalumschlag

0,22 Branche 0,32 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 0,23 → heute 0,22
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlFreehold RoyaltiesCNOOCConocoPhillips
ROA6,4%11,0%6,0%
Nettogewinnmarge29,8%30,7%12,6%
Bruttomarge61,8%52,0%29,2%
Kapitalumschlag0,220,360,48

Freehold Royalties Ltd.: Momentum

76
Sehr starkes Momentum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

42,1% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Freehold Royalties Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 35,2% → heute 42,1%

3-Monats-Performance

5,6% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Freehold Royalties Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 13,2% → heute 5,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,8% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 16,1% → heute 12,8%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlFreehold RoyaltiesCNOOCConocoPhillips
12-Monats-Performance42,1%54,5%34,0%
3-Monats-Performance5,6%9,0%14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand12,8%22,5%19,9%

Freehold Royalties Ltd.: Stabilität

71
Sehr hohe Stabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

36,0% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

65,1% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,9% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 21,3% → heute 22,9%

12-Monats-Kursvolatilität

19,5% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Der Kurs von Freehold Royalties Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 24,7% → heute 19,5%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlFreehold RoyaltiesCNOOCConocoPhillips
Umsatzvolatilität36,0%30,6%34,3%
Gewinnvolatilität65,1%40,8%72,0%
3-Monats-Kursvolatilität22,9%36,7%31,7%
12-Monats-Kursvolatilität19,5%27,7%29,2%

Freehold Royalties Ltd.: Unternehmensgröße

41
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,0 Mrd. → heute $2,1 Mrd.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlFreehold RoyaltiesCNOOCConocoPhillips
Marktkapitalisierung$2,1 Mrd.$162,9 Mrd.$151,7 Mrd.

Freehold Royalties Ltd. Prognose

ISIN CA3565001086 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
17,81 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
19,00 CA$
Durchschnitt · 10 Analysten
Kurspotenzial
+2,5%
Spread +1,19 CA$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 57
Konsens 55
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Freehold Royalties Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen18,95 CA$
aktuell19,00 CA$
+0,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen42%
aktuell36%
-5,3 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen11
aktuell10
-1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Freehold Royalties Ltd. ist mit 19,00 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 42% auf 36%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Freehold Royalties Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,5% für Freehold Royalties Ltd.. Konsens-Kursziel von 19,00 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 22,00 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Freehold Royalties Ltd.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Freehold Royalties Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,00 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 22,00 CA$, eine Streuung von 21,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Freehold Royalties Ltd. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 55/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Freehold Royalties Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Freehold Royalties Ltd. (ISIN CA3565001086) liegt aktuell bei 19,00 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,81 CA$. Die Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 22,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Freehold Royalties Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Freehold Royalties Ltd.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Freehold Royalties Ltd. um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Freehold Royalties Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Freehold Royalties Ltd. Unternehmen

ISIN CA3565001086 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Freehold Royalties Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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