B
Score
Rang 4.969 von 10.684
Top 47% aller Aktien
Energie
Durchschnittlich

Freehold Royalties Ltd. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Small Cap
ISIN: CA3565001086 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd. · Dividendenrendite: 6,70%

Freehold Royalties Ltd. Übersicht

ISIN CA3565001086 Stand 03.07.2026

Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Freehold Royalties Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Freehold Royalties Ltd. mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).

Bewertung
31
Wachstum
34
Profitabilität
78
Momentum
55
Stabilität
76
Größe
41
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Freehold Royalties Ltd. Chart

ISIN CA3565001086 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Freehold Royalties Ltd. Analyse

ISIN CA3565001086 6 Faktoren im Detail

Freehold Royalties Ltd.: Bewertung

31
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

29,4 Branche 17,1 · Markt 23,3

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

03. Jun. 31,9 → heute 29,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,6 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

03. Jun. 2,9 → heute 2,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,7 Branche 2,0 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

03. Jun. 9,5 → heute 8,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,0 Branche 4,3 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

03. Jun. 13,1 → heute 12,0
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlFreehold RoyaltiesConocoPhillipsCNOOC
KGV29,417,87,0
KBV2,62,01,1
KUV8,72,22,1
KCV12,07,14,0

Freehold Royalties Ltd.: Wachstum

34
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

248,5% Branche 164,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

758,8% Branche 150,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-23,6% Branche -0,2% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 22.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-4,2% Branche -0,2% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlFreehold RoyaltiesConocoPhillipsCNOOC
5 Jahre248,5%212,9%156,3%
5 Jahre758,8%395,7%389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-23,6%-10,7%-5,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-4,2%-7,5%-3,6%

Freehold Royalties Ltd.: Profitabilität

78
Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,4% Branche 4,0% · Markt 3,4%

Freehold Royalties Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 15.05.2026

Nettogewinnmarge

29,8% Branche 13,3% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

Stand 15.05.2026

Bruttomarge

61,8% Branche 38,4% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 15.05.2026

Kapitalumschlag

0,22 Branche 0,31 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 15.05.2026
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlFreehold RoyaltiesConocoPhillipsCNOOC
ROA6,4%6,0%11,1%
Nettogewinnmarge29,8%12,6%30,7%
Bruttomarge61,8%29,2%67,5%
Kapitalumschlag0,220,480,36

Freehold Royalties Ltd.: Momentum

55
Gutes Momentum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

25,0% Branche 14,7% · Markt 11,2%

Freehold Royalties Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 44,6% → heute 25,0%

3-Monats-Performance

-3,8% Branche -14,0% · Markt 4,0%

Freehold Royalties Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -1,4% → heute -3,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,4% Branche 11,7% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 10,9% → heute 7,4%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlFreehold RoyaltiesConocoPhillipsCNOOC
12-Monats-Performance25,0%13,8%14,0%
3-Monats-Performance-3,8%-18,4%-30,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand7,4%10,3%10,0%

Freehold Royalties Ltd.: Stabilität

76
Sehr hohe Stabilität. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

36,0% Branche 35,0% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

65,1% Branche 142,2% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,7% Branche 39,6% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 23,3% → heute 19,7%

12-Monats-Kursvolatilität

19,3% Branche 36,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Freehold Royalties Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlFreehold RoyaltiesConocoPhillipsCNOOC
Umsatzvolatilität36,0%34,3%30,6%
Gewinnvolatilität65,1%72,0%40,8%
3-Monats-Kursvolatilität19,7%32,3%30,5%
12-Monats-Kursvolatilität19,3%29,2%29,3%

Freehold Royalties Ltd.: Unternehmensgröße

41
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $2,1 Mrd. → heute $1,8 Mrd.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlFreehold RoyaltiesConocoPhillipsCNOOC
Marktkapitalisierung$1,8 Mrd.$127,6 Mrd.$127,3 Mrd.

Freehold Royalties Ltd. Prognose

ISIN CA3565001086 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
15,99 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
18,95 CA$
Durchschnitt · 10 Analysten
Kurspotenzial
+14,1%
Spread +2,96 CA$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 53
Konsens 53
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Freehold Royalties Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen19,05 CA$
aktuell18,95 CA$
-0,5 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen30%
aktuell30%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen10
aktuell10
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Freehold Royalties Ltd. leicht gesenkt. Von 19,05 CA$ auf 18,95 CA$ (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 30% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Freehold Royalties Ltd.: Analysten sehen für Freehold Royalties Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +14,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 18,95 CA$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 22,00 CA$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 18,59 CA$ 17,05 CA$ +8,5% 11
aktuell · 03.07.2026 18,95 CA$ 15,99 CA$ +14,1% 10

Analystenmeinung zu Freehold Royalties Ltd.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Freehold Royalties Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,95 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 22,00 CA$, eine Streuung von 21,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Freehold Royalties Ltd. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 53/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Freehold Royalties Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Freehold Royalties Ltd. (ISIN CA3565001086) liegt aktuell bei 18,95 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,99 CA$. Die Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 22,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Freehold Royalties Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Freehold Royalties Ltd.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Freehold Royalties Ltd. um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Freehold Royalties Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Freehold Royalties Ltd. Unternehmen

ISIN CA3565001086 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Freehold Royalties Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

B+ ConocoPhillips US · US20825C1045 · $127,6 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $127,3 Mrd. A Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $82,7 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $69,7 Mrd. B Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $48,6 Mrd. C Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $48,4 Mrd.

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