B+

Score

Rang 3.504 von 10.778

Top 33% aller Aktien

Energie

Überdurchschnittlich

Freehold Royalties Ltd. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Mid Cap

ISIN: CA3565001086 · Marktkapitalisierung: $2,1 Mrd. · Dividendenrendite: 6,17%

Freehold Royalties Ltd. Übersicht

ISIN CA3565001086 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Freehold Royalties Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Freehold Royalties Ltd. mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Freehold Royalties Ltd. Chart

ISIN CA3565001086 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Freehold Royalties Ltd. Analyse

ISIN CA3565001086 6 Faktoren im Detail

Freehold Royalties Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 68% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,4 Branche 15,5 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich deutlich teurer.

20. Jul. 30,7 → heute 20,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,8 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 2,7 → heute 2,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,9 Branche 2,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 9,1 → heute 8,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,3 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 12,5 → heute 12,3

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Freehold Royalties	ConocoPhillips	CNOOC
KGV	20,4	17,2	8,2
KBV	2,8	2,4	1,2
KUV	8,9	2,5	2,5
KCV	12,3	7,2	4,7

Freehold Royalties Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

248,5% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

758,8% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-6,2% Branche 1,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. -6,7% → heute -6,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,5% Branche 1,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. -4,2% → heute 0,5%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Freehold Royalties	ConocoPhillips	CNOOC
5 Jahre	248,5%	212,9%	156,3%
5 Jahre	758,8%	395,7%	389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-6,2%	-9,4%	-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,5%	-5,9%	-3,8%

Freehold Royalties Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

10,0% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Freehold Royalties Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 6,4% → heute 10,0%

Nettogewinnmarge

43,5% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 29,8% → heute 43,5%

Bruttomarge

65,9% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 61,8% → heute 65,9%

Kapitalumschlag

0,23 Branche 0,31 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 0,22 → heute 0,23

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Freehold Royalties	ConocoPhillips	CNOOC
ROA	10,0%	7,5%	11,1%
Nettogewinnmarge	43,5%	14,9%	30,7%
Bruttomarge	65,9%	50,8%	67,5%
Kapitalumschlag	0,23	0,50	0,36

Freehold Royalties Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,2% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Freehold Royalties Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 29,0% → heute 31,2%

3-Monats-Performance

-2,1% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Freehold Royalties Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 0,4% → heute -2,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,5% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 4,7% → heute 1,5%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Freehold Royalties	ConocoPhillips	CNOOC
12-Monats-Performance	31,2%	36,1%	29,9%
3-Monats-Performance	-2,1%	4,2%	-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,5%	4,5%	-4,3%

Freehold Royalties Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

36,0% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

65,1% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,3% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 19,2% → heute 19,3%

12-Monats-Kursvolatilität

19,9% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Der Kurs von Freehold Royalties Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 19,6% → heute 19,9%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Freehold Royalties	ConocoPhillips	CNOOC
Umsatzvolatilität	36,0%	34,3%	30,6%
Gewinnvolatilität	65,1%	72,0%	40,8%
3-Monats-Kursvolatilität	19,3%	31,3%	31,8%
12-Monats-Kursvolatilität	19,9%	30,4%	31,0%

Freehold Royalties Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,0 Mrd. → heute $2,1 Mrd.

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Freehold Royalties	ConocoPhillips	CNOOC
Marktkapitalisierung	$2,1 Mrd.	$158,0 Mrd.	$148,0 Mrd.

Freehold Royalties Ltd. Prognose

ISIN CA3565001086 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

17,50 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

18,90 CA$

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+2,9%

Spread +1,40 CA$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 67

Konsens 57

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Freehold Royalties Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen18,90 CA$

aktuell18,90 CA$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen27%

aktuell30%

+2,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell10

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Freehold Royalties Ltd. ist mit 18,90 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 30%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Freehold Royalties Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,9% für Freehold Royalties Ltd.. Konsens-Kursziel von 18,90 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 22,00 CA$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	19,00 CA$	17,68 CA$	+3,2%	10
aktuell · 19.08.2026	18,90 CA$	17,50 CA$	+2,9%	10

Analystenmeinung zu Freehold Royalties Ltd.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Freehold Royalties Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,90 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 22,00 CA$, eine Streuung von 21,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Freehold Royalties Ltd. überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 57/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Freehold Royalties Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Freehold Royalties Ltd. (ISIN CA3565001086) liegt aktuell bei 18,90 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,50 CA$. Die Schätzungen reichen von 18,00 CA$ bis 22,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Freehold Royalties Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Freehold Royalties Ltd.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Freehold Royalties Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Freehold Royalties Ltd. Unternehmen

ISIN CA3565001086 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Freehold Royalties Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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