ConocoPhillips Aktie
ConocoPhillips Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt ConocoPhillips mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).
ConocoPhillips Chart
ConocoPhillips Analyse
ConocoPhillips: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | ConocoPhillips | CNOOC | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,8 | 7,0 | 12,1 |
| KBV | 2,0 | 1,1 | 2,6 |
| KUV | 2,2 | 2,1 | 3,0 |
| KCV | 7,1 | 4,0 | 8,3 |
ConocoPhillips: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | ConocoPhillips | CNOOC | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 212,9% | 156,3% | 129,5% |
| 5 Jahre | 395,7% | 389,2% | 2587,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,7% | -5,2% | -18,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,5% | -3,6% | -7,4% |
ConocoPhillips: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ConocoPhillips arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — CNOOC, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | ConocoPhillips | CNOOC | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 11,1% | 10,3% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 30,7% | 24,5% |
| Bruttomarge | 29,2% | 67,5% | 31,4% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,36 | 0,42 |
ConocoPhillips: Momentum
12-Monats-Performance
ConocoPhillips hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | ConocoPhillips | CNOOC | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,8% | 14,0% | 31,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,4% | -30,2% | -13,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,3% | 10,0% | 15,2% |
ConocoPhillips: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | ConocoPhillips | CNOOC | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 30,6% | 27,6% |
| Gewinnvolatilität | 72,0% | 40,8% | 53,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 30,5% | 35,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 29,3% | 29,0% |
ConocoPhillips: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CNOOC, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | ConocoPhillips | CNOOC | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. | $82,7 Mrd. |
ConocoPhillips Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für ConocoPhillips überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ConocoPhillips ist mit 143,20 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 68% auf 73%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 25 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 121,00 $ bis 183,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 130,86 $ | 130,52 $ | -0,4% | 28 |
| aktuell · 03.07.2026 | 143,20 $ | 104,73 $ | +36,5% | 25 |
Analystenmeinung zu ConocoPhillips
Aktuell beobachten 25 Analysten die ConocoPhillips Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 143,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 121,00 $ bis 183,00 $, eine Streuung von 43,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ConocoPhillips überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ConocoPhillips für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ConocoPhillips (ISIN US20825C1045) liegt aktuell bei 143,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 104,73 $. Die Schätzungen reichen von 121,00 $ bis 183,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ConocoPhillips zum Kauf?
Aktuell beobachten 25 Analysten ConocoPhillips. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ConocoPhillips um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für ConocoPhillips überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
ConocoPhillips Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ConocoPhillips angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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