Canadian Natural Resources Limited Aktie
Canadian Natural Resources Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Canadian Natural Resources Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Canadian Natural Resources Limited mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-11 Punkte).
Canadian Natural Resources Limited Chart
Canadian Natural Resources Limited Analyse
Canadian Natural Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Canadian Natural Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 2,6 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 3,0 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 8,3 | 7,1 | 4,0 |
Canadian Natural Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Canadian Natural Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,5% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 2587,4% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -18,0% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,4% | -7,5% | -3,6% |
Canadian Natural Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canadian Natural Resources Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Canadian Natural Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,3% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,5% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 31,4% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,48 | 0,36 |
Canadian Natural Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Canadian Natural Resources Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Canadian Natural Resources Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Canadian Natural Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,4% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,2% | 10,3% | 10,0% |
Canadian Natural Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Canadian Natural Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 53,0% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 29,2% | 29,3% |
Canadian Natural Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Canadian Natural Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $82,7 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Canadian Natural Resources Limited Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Canadian Natural Resources Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Stabilität liegen bei Canadian Natural Resources Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian Natural Resources Limited leicht gesenkt. Von 71,05 CA$ auf 70,65 CA$ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 48% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 CA$ bis 90,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 61,47 CA$ | 66,15 CA$ | -6,3% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 70,65 CA$ | 56,22 CA$ | +24,5% | 20 |
Analystenmeinung zu Canadian Natural Resources Limited
Aktuell beobachten 20 Analysten die Canadian Natural Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,65 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 56,00 CA$ bis 90,00 CA$, eine Streuung von 48,1%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canadian Natural Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Natural Resources Limited (ISIN CA1363851017) liegt aktuell bei 70,65 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,22 CA$. Die Schätzungen reichen von 56,00 CA$ bis 90,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Canadian Natural Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Canadian Natural Resources Limited. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian Natural Resources Limited um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Canadian Natural Resources Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Stabilität liegen bei Canadian Natural Resources Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Canadian Natural Resources Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Canadian Natural Resources Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien
Canadian Natural Resources Limited auf der Watchlist?
Setze Canadian Natural Resources Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.