CNOOC Limited Aktie
CNOOC Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – CNOOC Limited überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
CNOOC Limited Chart
CNOOC Limited Analyse
CNOOC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | CNOOC | ConocoPhillips | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 20,8 | 14,2 |
| KBV | 1,4 | 2,4 | 3,1 |
| KUV | 2,8 | 2,6 | 3,5 |
| KCV | 5,3 | 8,5 | 9,8 |
CNOOC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | CNOOC | ConocoPhillips | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 148,4% | 212,9% | 129,5% |
| 5 Jahre | 376,5% | 395,7% | 2587,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,2% | -6,8% | -19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,7% | -5,7% | -4,7% |
CNOOC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CNOOC Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | CNOOC | ConocoPhillips | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,0% | 6,0% | 10,3% |
| Nettogewinnmarge | 30,7% | 12,6% | 24,5% |
| Bruttomarge | 52,0% | 29,2% | 31,4% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,48 | 0,42 |
CNOOC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CNOOC Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
CNOOC Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | CNOOC | ConocoPhillips | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,5% | 34,0% | 50,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,0% | 14,5% | 19,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,5% | 19,9% | 26,3% |
CNOOC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | CNOOC | ConocoPhillips | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,6% | 34,3% | 27,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,8% | 72,0% | 53,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 31,7% | 35,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 29,2% | 28,2% |
CNOOC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, Canadian Natural Resources
| Kennzahl | CNOOC | ConocoPhillips | Canadian Natural Resources |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. | $100,3 Mrd. |
CNOOC Limited Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für CNOOC Limited deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Bewertung und Stabilität liegen bei CNOOC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CNOOC Limited spürbar angehoben. Von 31,57 HK$ auf 32,93 HK$ (+4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 87% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt CNOOC Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,89 HK$ bis 48,32 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CNOOC Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die CNOOC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,93 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,89 HK$ bis 48,32 HK$, eine Streuung von 92,4%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CNOOC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CNOOC Limited (ISIN HK0883013259) liegt aktuell bei 32,93 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,22 HK$. Die Schätzungen reichen von 17,89 HK$ bis 48,32 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CNOOC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CNOOC Limited. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CNOOC Limited um +4,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für CNOOC Limited deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Bewertung und Stabilität liegen bei CNOOC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CNOOC Limited Unternehmen
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