Diamondback Energy Inc. Aktie
Diamondback Energy Inc. Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Diamondback Energy Inc. mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-25 Punkte).
Diamondback Energy Inc. Chart
Diamondback Energy Inc. Analyse
Diamondback Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diamondback Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 202,4 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,3 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 3,2 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 5,9 | 7,1 | 4,0 |
Diamondback Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diamondback Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 434,2% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 136,8% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -14,2% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,1% | -7,5% | -3,6% |
Diamondback Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Diamondback Energy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diamondback Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 41,8% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,48 | 0,36 |
Diamondback Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Diamondback Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Diamondback Energy Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diamondback Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,7% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,4% | 10,3% | 10,0% |
Diamondback Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diamondback Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,1% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 171,3% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 29,2% | 29,3% |
Diamondback Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diamondback Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $48,4 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Diamondback Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Diamondback Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Diamondback Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diamondback Energy Inc. ist mit 232,93 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 84% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 28 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 277,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 211,29 $ | 193,88 $ | +10,9% | 31 |
| aktuell · 03.07.2026 | 232,93 $ | 172,04 $ | +38,0% | 28 |
Analystenmeinung zu Diamondback Energy Inc.
Aktuell beobachten 28 Analysten die Diamondback Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 232,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 277,00 $, eine Streuung von 33,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Diamondback Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diamondback Energy Inc. (ISIN US25278X1090) liegt aktuell bei 232,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 172,04 $. Die Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 277,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Diamondback Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 28 Analysten Diamondback Energy Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Diamondback Energy Inc. um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Diamondback Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Diamondback Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Diamondback Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Diamondback Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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