Galp Energia SGPS S.A. Aktie
Galp Energia SGPS S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Galp Energia SGPS S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Galp Energia SGPS S.A. mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 70. Am weitesten hinter der Branche liegt die Bewertung (-15 Punkte).
Galp Energia SGPS S.A. Chart
Galp Energia SGPS S.A. Analyse
Galp Energia SGPS S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 3,3 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 0,7 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 6,7 | 10,3 | 12,0 |
Galp Energia SGPS S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Galp Energia SGPS S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,3% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 328,6% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,1% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,8% | -7,1% | -8,7% |
Galp Energia SGPS S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Galp Energia SGPS S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 12,0% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,63 | 0,70 |
Galp Energia SGPS S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Galp Energia SGPS S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Galp Energia SGPS S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,1% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,0% | 5,3% | 9,0% |
Galp Energia SGPS S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,6% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 90,1% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 15,2% | 24,4% |
Galp Energia SGPS S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,0 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
Galp Energia SGPS S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Galp Energia SGPS S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Galp Energia SGPS S.A. ist mit 22,11 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 53%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,40 € bis 26,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,20 € | 21,14 € | -0,7% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 22,11 € | 18,72 € | +16,8% | 18 |
Analystenmeinung zu Galp Energia SGPS S.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Galp Energia SGPS S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,11 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,40 € bis 26,00 €, eine Streuung von 34,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Galp Energia SGPS S.A. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Galp Energia SGPS S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Galp Energia SGPS S.A. (ISIN PTGAL0AM0009) liegt aktuell bei 22,11 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,72 €. Die Schätzungen reichen von 18,40 € bis 26,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Galp Energia SGPS S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Galp Energia SGPS S.A.. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Galp Energia SGPS S.A. um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Galp Energia SGPS S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Galp Energia SGPS S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Galp Energia SGPS S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien
Galp Energia SGPS S.A. auf der Watchlist?
Setze Galp Energia SGPS S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.