Galp Energia SGPS S.A. Aktie
Galp Energia SGPS S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Galp Energia SGPS S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Galp Energia SGPS S.A. Chart
Galp Energia SGPS S.A. Analyse
Galp Energia SGPS S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,1 | 14,9 | 26,5 |
| KBV | 3,6 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 0,8 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 7,3 | 11,0 | 14,1 |
Galp Energia SGPS S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Galp Energia SGPS S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,3% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 328,6% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,4% | -2,7% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,0% | -8,2% | -7,6% |
Galp Energia SGPS S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Galp Energia SGPS S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 12,0% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,63 | 0,70 |
Galp Energia SGPS S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Galp Energia SGPS S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Galp Energia SGPS S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,5% | 11,8% | 47,8% |
| 3-Monats-Performance | 14,1% | 7,4% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,7% | 7,6% | 19,2% |
Galp Energia SGPS S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,6% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 90,1% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 18,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 16,0% | 23,8% |
Galp Energia SGPS S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Galp Energia SGPS | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,6 Mrd. | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. |
Galp Energia SGPS S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Galp Energia SGPS S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Galp Energia SGPS S.A. spürbar angehoben. Von 21,61 € auf 22,22 € (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 45% auf 47%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,40 € bis 26,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Galp Energia SGPS S.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Galp Energia SGPS S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,22 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,40 € bis 26,00 €, eine Streuung von 34,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Galp Energia SGPS S.A. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Galp Energia SGPS S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Galp Energia SGPS S.A. (ISIN PTGAL0AM0009) liegt aktuell bei 22,22 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,18 €. Die Schätzungen reichen von 18,40 € bis 26,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Galp Energia SGPS S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Galp Energia SGPS S.A.. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Galp Energia SGPS S.A. um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Galp Energia SGPS S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Galp Energia SGPS S.A. Unternehmen
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