Score

Rang 9.777 von 10.684

Untere 8% aller Aktien

Energie

Schwach

GCL System Integration Technology Co. Ltd. Aktie

Solarenergie · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100000WW3 · Marktkapitalisierung: $2,6 Mrd.

GCL System Integration Technology Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100000WW3 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt GCL System Integration Technology Co. Ltd. mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 26. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

GCL System Integration Technology Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100000WW3 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

GCL System Integration Technology Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100000WW3 6 Faktoren im Detail

GCL System Integration Technology Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 83% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-15,9 Branche 327,9 · Markt 23,3

GCL System Integration Technology Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -17,2 → heute -15,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

19,0 Branche 2,4 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.

03. Jun. 21,1 → heute 19,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 1,4 → heute 1,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

18,3 Branche 29,9 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 20,3 → heute 18,3

Branchenvergleich — First Solar, Nextpower

Kennzahl	GCL System Integration Technology	First Solar	Nextpower
KGV	-15,9	14,5	28,6
KBV	19,0	2,4	7,2
KUV	1,3	4,5	4,8
KCV	18,3	9,8	29,9

GCL System Integration Technology Co. Ltd.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

157,6% Branche 75,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

55,8% Branche -41,3% · Markt 72,8%

GCL System Integration Technology Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 68,3% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 16,3% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — First Solar, Nextpower

Kennzahl	GCL System Integration Technology	First Solar	Nextpower
5 Jahre	157,6%	92,5%	197,7%
5 Jahre	55,8%	283,6%	371,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	36,0%	22,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	16,6%	16,0%

GCL System Integration Technology Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-6,8% Branche 0,3% · Markt 3,4%

GCL System Integration Technology Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

-8,2% Branche 1,1% · Markt 7,5%

GCL System Integration Technology Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

2,3% Branche 18,2% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 01.05.2026

Kapitalumschlag

0,83 Branche 0,43 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 01.05.2026

Branchenvergleich — First Solar, Nextpower

Kennzahl	GCL System Integration Technology	First Solar	Nextpower
ROA	-6,8%	12,5%	14,4%
Nettogewinnmarge	-8,2%	30,7%	16,5%
Bruttomarge	2,3%	41,7%	32,4%
Kapitalumschlag	0,83	0,41	0,87

GCL System Integration Technology Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

27,2% Branche 26,5% · Markt 11,2%

GCL System Integration Technology Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 47,0% → heute 27,2%

3-Monats-Performance

-39,9% Branche -10,0% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -31,9% → heute -39,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,2% Branche 1,6% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 29,4% → heute 7,2%

Branchenvergleich — First Solar, Nextpower

Kennzahl	GCL System Integration Technology	First Solar	Nextpower
12-Monats-Performance	27,2%	37,8%	96,2%
3-Monats-Performance	-39,9%	12,6%	-6,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,2%	4,2%	18,9%

GCL System Integration Technology Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

44,0% Branche 35,5% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.05.2026

Gewinnvolatilität

120,0% Branche 157,2% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,5% Branche 60,4% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 70,0% → heute 53,5%

12-Monats-Kursvolatilität

61,3% Branche 61,3% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 60,6% → heute 61,3%

Branchenvergleich — First Solar, Nextpower

Kennzahl	GCL System Integration Technology	First Solar	Nextpower
Umsatzvolatilität	44,0%	26,6%	36,7%
Gewinnvolatilität	120,0%	72,2%	72,2%
3-Monats-Kursvolatilität	53,5%	58,7%	77,5%
12-Monats-Kursvolatilität	61,3%	55,0%	66,3%

GCL System Integration Technology Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,0 Mrd. → heute $2,6 Mrd.

Branchenvergleich — First Solar, Nextpower

Kennzahl	GCL System Integration Technology	First Solar	Nextpower
Marktkapitalisierung	$2,6 Mrd.	$24,1 Mrd.	$17,0 Mrd.

GCL System Integration Technology Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100000WW3 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

4,81 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3,51 CN¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

-27,0%

Spread -1,30 CN¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 8

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für GCL System Integration Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei GCL System Integration Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3,51 CN¥

aktuell3,51 CN¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GCL System Integration Technology Co. Ltd. ist mit 3,51 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish GCL System Integration Technology Co. Ltd.: Aktueller Kurs liegt für GCL System Integration Technology Co. Ltd. +27,0% über dem Konsens-Kursziel von 3,51 CN¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,51 CN¥ bis 3,51 CN¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 01.04.2026	3,51 CN¥	4,81 CN¥	-27,0%	1
aktuell · 01.04.2026	3,51 CN¥	4,81 CN¥	-27,0%	1

Analystenmeinung zu GCL System Integration Technology Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die GCL System Integration Technology Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,51 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -27,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,51 CN¥ bis 3,51 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von GCL System Integration Technology Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GCL System Integration Technology Co. Ltd. (ISIN CNE100000WW3) liegt aktuell bei 3,51 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -27,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,81 CN¥. Die Schätzungen reichen von 3,51 CN¥ bis 3,51 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen GCL System Integration Technology Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten GCL System Integration Technology Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GCL System Integration Technology Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

GCL System Integration Technology Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100000WW3 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GCL System Integration Technology Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Solarenergie-Aktien

A+ First Solar Inc. US · US3364331070 · $24,1 Mrd. A Nextpower Inc. US · US65290E1010 · $17,0 Mrd. B+ Waaree Energies Ltd IN · INE377N01017 · $8,7 Mrd. C Enphase Energy Inc. US · US29355A1079 · $5,7 Mrd. C CSI Solar Co. Ltd. CN · CNE100006KH6 · $5,7 Mrd. A Premier Energies Limited IN · INE0BS701011 · $5,0 Mrd.

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