GCL Technology Holdings Limited Aktie
GCL Technology Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – GCL Technology Holdings Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt GCL Technology Holdings Limited mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 26. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).
GCL Technology Holdings Limited Chart
GCL Technology Holdings Limited Analyse
GCL Technology Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
GCL Technology Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
GCL Technology Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — GCL Technology Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Solarenergie-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,9 | 14,5 | 28,6 |
| KBV | 0,4 | 2,4 | 7,2 |
| KUV | 1,1 | 4,5 | 4,8 |
| KCV | -4,3 | 9,8 | 29,9 |
GCL Technology Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
GCL Technology Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,3% | 92,5% | 197,7% |
| 5 Jahre | 49,4% | 283,6% | 371,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 533,5% | 36,0% | 22,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,5% | 16,6% | 16,0% |
GCL Technology Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GCL Technology Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
GCL Technology Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,8% | 12,5% | 14,4% |
| Nettogewinnmarge | -19,9% | 30,7% | 16,5% |
| Bruttomarge | 9,3% | 41,7% | 32,4% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,41 | 0,87 |
GCL Technology Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für GCL Technology Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Solarenergie-Branche hat sich GCL Technology Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Solarenergie-Branche zeigt einen positiven Trend — GCL Technology Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,6% | 37,8% | 96,2% |
| 3-Monats-Performance | -23,3% | 12,6% | -6,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,2% | 4,2% | 18,9% |
GCL Technology Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,6% | 26,6% | 36,7% |
| Gewinnvolatilität | 433,2% | 72,2% | 72,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 58,7% | 77,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 55,0% | 66,3% |
GCL Technology Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $24,1 Mrd. | $17,0 Mrd. |
GCL Technology Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für GCL Technology Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei GCL Technology Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GCL Technology Holdings Limited ist mit 1,52 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,14 HK$ bis 2,36 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1,59 HK$ | 0,94 HK$ | +78,9% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,52 HK$ | 0,69 HK$ | +104,4% | 12 |
Analystenmeinung zu GCL Technology Holdings Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die GCL Technology Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,52 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +104,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,14 HK$ bis 2,36 HK$, eine Streuung von 80,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GCL Technology Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GCL Technology Holdings Limited (ISIN KYG3774X1088) liegt aktuell bei 1,52 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +104,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,69 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,14 HK$ bis 2,36 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen GCL Technology Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten GCL Technology Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GCL Technology Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für GCL Technology Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei GCL Technology Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GCL Technology Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GCL Technology Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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