GCL Technology Holdings Limited Aktie
GCL Technology Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – GCL Technology Holdings Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
GCL Technology Holdings Limited Chart
GCL Technology Holdings Limited Analyse
GCL Technology Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
GCL Technology Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
GCL Technology Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — GCL Technology Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Solarenergie-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,0 | 15,1 | 23,2 |
| KBV | 0,6 | 2,5 | 6,0 |
| KUV | 1,4 | 4,6 | 3,2 |
| KCV | -29,2 | 10,2 | 149,9 |
GCL Technology Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
GCL Technology Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,9% | 92,5% | 1266,6% |
| 5 Jahre | 50,7% | 283,6% | 7865,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 545,5% | 35,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,2% | 16,4% | 17,7% |
GCL Technology Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GCL Technology Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — GCL Technology Holdings Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
GCL Technology Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,8% | 12,5% | 12,3% |
| Nettogewinnmarge | -20,0% | 30,7% | 14,0% |
| Bruttomarge | 9,1% | 41,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,41 | 0,88 |
GCL Technology Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
GCL Technology Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,0% | 25,5% | 15,6% |
| 3-Monats-Performance | -26,1% | 3,4% | -5,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,1% | -9,9% | -0,6% |
GCL Technology Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,0% | 26,6% | 78,5% |
| Gewinnvolatilität | 429,6% | 72,2% | 103,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 48,8% | 45,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,3% | 55,3% | 44,6% |
GCL Technology Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | GCL Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $25,1 Mrd. | $8,9 Mrd. |
GCL Technology Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für GCL Technology Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei GCL Technology Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GCL Technology Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 1,54 HK$ auf 1,51 HK$ (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 93%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,14 HK$ bis 2,11 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu GCL Technology Holdings Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die GCL Technology Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,51 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,14 HK$ bis 2,11 HK$, eine Streuung von 64,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GCL Technology Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GCL Technology Holdings Limited (ISIN KYG3774X1088) liegt aktuell bei 1,51 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,86 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,14 HK$ bis 2,11 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen GCL Technology Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten GCL Technology Holdings Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GCL Technology Holdings Limited um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für GCL Technology Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei GCL Technology Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GCL Technology Holdings Limited Unternehmen
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