Genesis Energy L.P. Aktie
Genesis Energy L.P. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Genesis Energy L.P. Chart
Genesis Energy L.P. Analyse
Genesis Energy L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,1 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | 29,1 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 1,2 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 6,2 | 13,7 | 15,7 |
Genesis Energy L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Genesis Energy L.P. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,6% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 98,0% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 400,0% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,0% | -0,5% | 9,8% |
Genesis Energy L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genesis Energy L.P. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 22,4% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,24 | 0,20 |
Genesis Energy L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
Genesis Energy L.P. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Genesis Energy L.P. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,1% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | 7,6% | 13,0% |
Genesis Energy L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 231,3% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 15,5% | 22,5% |
Genesis Energy L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
Genesis Energy L.P. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Genesis Energy L.P. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Genesis Energy L.P. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Genesis Energy L.P. leicht gesenkt. Von 19,67 $ auf 19,33 $ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Genesis Energy L.P.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Genesis Energy L.P. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 10,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genesis Energy L.P. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genesis Energy L.P. (ISIN US3719271047) liegt aktuell bei 19,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,24 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Genesis Energy L.P. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Genesis Energy L.P.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genesis Energy L.P. um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Genesis Energy L.P. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Genesis Energy L.P. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genesis Energy L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Genesis Energy L.P. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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