Genesis Energy L.P. Aktie
Genesis Energy L.P. Übersicht
Für Genesis Energy L.P. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Genesis Energy L.P. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Genesis Energy L.P. Analyse
Genesis Energy L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Genesis Energy L.P. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Öl & Gas – Midstream-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 73,6 | 21,9 | 27,5 |
| KBV | -5,3 | 2,2 | 6,4 |
| KUV | 1,0 | 1,5 | 6,9 |
| KCV | 4,0 | 10,2 | 14,1 |
Genesis Energy L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Genesis Energy L.P. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,6% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 98,0% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 500,0% | 12,1% | 4,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,6% | -12,4% | 14,4% |
Genesis Energy L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genesis Energy L.P. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 25,3% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,42 | 0,20 |
Genesis Energy L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
Genesis Energy L.P. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Midstream-Branche hat sich Genesis Energy L.P. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Genesis Energy L.P. hat über drei Monate zugelegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Midstream-Branche zeigt einen positiven Trend — Genesis Energy L.P. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,0% | -6,3% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | 5,7% | -14,3% | -5,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | -2,2% | 1,5% |
Genesis Energy L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 231,3% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 18,0% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 17,5% | 24,2% |
Genesis Energy L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $101,0 Mrd. | $84,7 Mrd. |
Genesis Energy L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Genesis Energy L.P. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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