Genesis Energy L.P. Aktie
Genesis Energy L.P. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Genesis Energy L.P. mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 63. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-32 Punkte).
Genesis Energy L.P. Chart
Genesis Energy L.P. Analyse
Genesis Energy L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Genesis Energy L.P. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Öl & Gas – Midstream-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 80,3 | 23,8 | 29,8 |
| KBV | -5,8 | 2,4 | 7,0 |
| KUV | 1,1 | 1,6 | 7,5 |
| KCV | 4,4 | 11,1 | 15,3 |
Genesis Energy L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Genesis Energy L.P. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,6% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 98,0% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 430,0% | 11,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,3% | -7,4% | 9,9% |
Genesis Energy L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genesis Energy L.P. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 25,3% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,42 | 0,20 |
Genesis Energy L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
Genesis Energy L.P. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Midstream-Branche hat sich Genesis Energy L.P. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Genesis Energy L.P. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Midstream-Branche zeigt einen positiven Trend — Genesis Energy L.P. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | 9,8% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | -1,5% | -8,7% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | 6,5% | 5,9% |
Genesis Energy L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 231,3% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 18,5% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 16,9% | 23,4% |
Genesis Energy L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Genesis Energy L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $112,2 Mrd. | $91,9 Mrd. |
Genesis Energy L.P. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Genesis Energy L.P. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Genesis Energy L.P. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Genesis Energy L.P. deutlich gesenkt. Von 19,33 $ auf 18,33 $ (-5,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 19,33 $ | 16,35 $ | +22,3% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 18,33 $ | 16,00 $ | +12,5% | 3 |
Analystenmeinung zu Genesis Energy L.P.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Genesis Energy L.P. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $, eine Streuung von 5,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genesis Energy L.P. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genesis Energy L.P. (ISIN US3719271047) liegt aktuell bei 18,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,00 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 19,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Genesis Energy L.P. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Genesis Energy L.P.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genesis Energy L.P. um +5,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Genesis Energy L.P. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Genesis Energy L.P. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genesis Energy L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Genesis Energy L.P. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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