Gladstone Land Corporation Aktie
Gladstone Land Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gladstone Land Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Gladstone Land Corporation Chart
Gladstone Land Corporation Analyse
Gladstone Land Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Gladstone Land Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gladstone Land Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Gladstone Land | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | -67,1 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | 0,6 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 4,7 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 33,4 | 27,4 | 14,8 |
Gladstone Land Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gladstone Land Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Gladstone Land | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,9% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 174,6% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,9% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 9,8% | 3,1% |
Gladstone Land Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gladstone Land Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Gladstone Land Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Gladstone Land | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,5% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | -6,7% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | -11,2% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,23 | 0,17 |
Gladstone Land Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Gladstone Land Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Gladstone Land | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,1% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | -15,4% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | 19,9% | -3,8% |
Gladstone Land Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gladstone Land Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Gladstone Land | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 52,2% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 25,9% | 23,1% |
Gladstone Land Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Gladstone Land | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $417 Mio. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
Gladstone Land Corporation Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Gladstone Land Corporation deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Gladstone Land Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gladstone Land Corporation deutlich gesenkt. Von 12,10 $ auf 11,40 $ (-5,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 14%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Gladstone Land Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Gladstone Land Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 17,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gladstone Land Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gladstone Land Corporation (ISIN US3765491010) liegt aktuell bei 11,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,66 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gladstone Land Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Gladstone Land Corporation. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gladstone Land Corporation um +5,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Gladstone Land Corporation deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Gladstone Land Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gladstone Land Corporation Unternehmen
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