Global Partners LP Aktie
Global Partners LP Übersicht
Für Global Partners LP liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Global Partners LP Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Global Partners LP Analyse
Global Partners LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Global Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 21,9 | 27,5 |
| KBV | 2,1 | 2,2 | 6,4 |
| KUV | 0,1 | 1,5 | 6,9 |
| KCV | 4,9 | 10,2 | 14,1 |
Global Partners LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Global Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,1% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | -22,5% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -35,3% | 12,1% | 4,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,6% | -12,4% | 14,4% |
Global Partners LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Global Partners LP arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Global Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 0,8% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 5,9% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | k.A. | 0,42 | 0,20 |
Global Partners LP: Momentum
12-Monats-Performance
Global Partners LP hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Midstream-Branche hat sich Global Partners LP deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Global Partners LP hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Global Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,1% | -6,3% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | -14,3% | -5,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,4% | -2,2% | 1,5% |
Global Partners LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Global Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 70,5% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 18,0% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 17,5% | 24,2% |
Global Partners LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Global Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $101,0 Mrd. | $84,7 Mrd. |
Global Partners LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Global Partners LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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