Greencoat Renewables PLC Aktie
Greencoat Renewables PLC Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Greencoat Renewables PLC überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Greencoat Renewables PLC Chart
Greencoat Renewables PLC Analyse
Greencoat Renewables PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Greencoat Renewables PLC schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Greencoat Renewables PLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Greencoat Renewables | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,5 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 0,8 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 15,9 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 15,6 | 30,2 | 20,4 |
Greencoat Renewables PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Greencoat Renewables | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 295,9% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -472,6% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 63,5% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 52,5% | 14,2% | 7,8% |
Greencoat Renewables PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Greencoat Renewables PLC arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Greencoat Renewables PLC arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Greencoat Renewables | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,3% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -98,2% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 87,5% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,52 | 0,26 |
Greencoat Renewables PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Greencoat Renewables PLC hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Greencoat Renewables PLC hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Greencoat Renewables | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,0% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 12,2% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | 32,4% | -8,9% |
Greencoat Renewables PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Greencoat Renewables PLC verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Greencoat Renewables | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 76,0% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 119,8% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 48,4% | 45,3% |
Greencoat Renewables PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Greencoat Renewables | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $992 Mio. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Greencoat Renewables PLC Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Greencoat Renewables PLC deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Greencoat Renewables PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Greencoat Renewables PLC ist mit 0,92 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 88% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,75 € bis 1,10 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Greencoat Renewables PLC
Aktuell beobachten 5 Analysten die Greencoat Renewables PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,92 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,75 € bis 1,10 €, eine Streuung von 38,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Greencoat Renewables PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Greencoat Renewables PLC (ISIN IE00BF2NR112) liegt aktuell bei 0,92 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,78 €. Die Schätzungen reichen von 0,75 € bis 1,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen Greencoat Renewables PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Greencoat Renewables PLC. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Greencoat Renewables PLC um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Greencoat Renewables PLC deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Greencoat Renewables PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Greencoat Renewables PLC Unternehmen
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