Guanghui Energy Co. Ltd. Aktie
Guanghui Energy Co. Ltd. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Guanghui Energy Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Guanghui Energy Co. Ltd. mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-36 Punkte).
Guanghui Energy Co. Ltd. Chart
Guanghui Energy Co. Ltd. Analyse
Guanghui Energy Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Guanghui Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,3 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 1,4 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 1,2 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 5,9 | 10,3 | 12,0 |
Guanghui Energy Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Guanghui Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,1% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 0,7% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,8% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | -7,1% | -8,7% |
Guanghui Energy Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guanghui Energy Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Guanghui Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 18,9% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,63 | 0,70 |
Guanghui Energy Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Guanghui Energy Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Integriert-Branche hat sich Guanghui Energy Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Guanghui Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,5% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | -22,5% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | 5,3% | 9,0% |
Guanghui Energy Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Guanghui Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 75,4% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,7% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 15,2% | 24,4% |
Guanghui Energy Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Guanghui Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
Guanghui Energy Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Guanghui Energy Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Guanghui Energy Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Guanghui Energy Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Guanghui Energy Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Guanghui Energy Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Guanghui Energy Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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