Score

Rang 7.168 von 10.778

Untere 33% aller Aktien

Energie

Unterdurchschnittlich

Guanghui Energy Co. Ltd. Aktie

Öl & Gas – Integriert · CN · Mid Cap

ISIN: CNE0000012G4 · Marktkapitalisierung: $5,8 Mrd. · Dividendenrendite: 1,20%

Guanghui Energy Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE0000012G4 Stand 19.08.2026

Volatiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Guanghui Energy Co. Ltd. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Guanghui Energy Co. Ltd. Chart

ISIN CNE0000012G4 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guanghui Energy Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE0000012G4 6 Faktoren im Detail

Guanghui Energy Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 61% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

44,2 Branche 11,5 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 39,9 → heute 44,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,4 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

20. Jul. 1,2 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,0 Branche 4,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

20. Jul. 6,3 → heute 7,0

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
KGV	44,2	14,0	21,4
KBV	1,6	3,4	2,7
KUV	1,4	3,6	1,9
KCV	7,0	10,7	11,6

Guanghui Energy Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

101,1% Branche 78,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

0,7% Branche 184,0% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 27.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,0% Branche -12,6% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 17,8% → heute 21,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,9% Branche -4,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 8,5% → heute 12,9%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
5 Jahre	101,1%	93,9%	81,4%
5 Jahre	0,7%	88,2%	228,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	21,0%	-3,7%	-4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	12,9%	-5,9%	-4,3%

Guanghui Energy Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,8% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Guanghui Energy Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

Stand 27.04.2026

Nettogewinnmarge

3,1% Branche 7,4% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

18,9% Branche 22,0% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 28.04.2026

Kapitalumschlag

0,56 Branche 0,75 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
ROA	1,8%	15,2%	7,1%
Nettogewinnmarge	3,1%	22,8%	9,1%
Bruttomarge	18,9%	54,0%	25,1%
Kapitalumschlag	0,56	0,67	0,78

Guanghui Energy Co. Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

12,3% Branche 35,4% · Markt 8,7%

Guanghui Energy Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

20. Jul. -8,0% → heute 12,3%

3-Monats-Performance

-5,7% Branche -0,6% · Markt 1,7%

Guanghui Energy Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -12,7% → heute -5,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,7% Branche 5,0% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche zeigt einen positiven Trend — Guanghui Energy Co. Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. 1,7% → heute -4,7%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
12-Monats-Performance	12,3%	10,0%	55,5%
3-Monats-Performance	-5,7%	-4,3%	3,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,7%	1,8%	4,4%

Guanghui Energy Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

45,2% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 27.04.2026

Gewinnvolatilität

75,4% Branche 81,3% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 27.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

50,8% Branche 29,0% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 55,9% → heute 50,8%

12-Monats-Kursvolatilität

44,1% Branche 28,0% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 44,5% → heute 44,1%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Umsatzvolatilität	45,2%	25,7%	22,1%
Gewinnvolatilität	75,4%	31,1%	92,3%
3-Monats-Kursvolatilität	50,8%	12,2%	27,5%
12-Monats-Kursvolatilität	44,1%	15,5%	25,4%

Guanghui Energy Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 68% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $5,2 Mrd. → heute $5,8 Mrd.

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Marktkapitalisierung	$5,8 Mrd.	$1,7 Bio.	$686,4 Mrd.

Guanghui Energy Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE0000012G4 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 33

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Guanghui Energy Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Guanghui Energy Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell67%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Guanghui Energy Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guanghui Energy Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE0000012G4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guanghui Energy Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien

A+ Saudi Arabian Oil Company SA · SA14TG012N13 · $1,7 Bio. A Exxon Mobil Corporation US · US30233Q1085 · $686,4 Mrd. A Chevron Corporation US · US1667641005 · $409,7 Mrd. A PetroChina Company Limited CN · CNE1000003W8 · $306,0 Mrd. A+ Shell plc GB · US7802593050 · $256,5 Mrd. A+ TotalEnergies SE FR · FR0000120271 · $198,0 Mrd.

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