Score

Rang 4.858 von 9.431

Untere 48% aller Aktien

Energie

Durchschnittlich

Guanghui Energy Co. Ltd. Aktie

Öl & Gas – Integriert · CN · Mid Cap

ISIN: CNE0000012G4 · Marktkapitalisierung: $6,0 Mrd. · Dividendenrendite: 11,41%

Guanghui Energy Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE0000012G4 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Guanghui Energy Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Guanghui Energy Co. Ltd. Chart

ISIN CNE0000012G4 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guanghui Energy Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE0000012G4 6 Faktoren im Detail

Guanghui Energy Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 59% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

45,3 Branche 15,0 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 21,2 → heute 45,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

01. Apr. 1,8 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

01. Apr. 1,3 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,2 Branche 5,7 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 9,7 → heute 7,2

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
KGV	45,3	14,9	26,5
KBV	1,6	3,6	2,6
KUV	1,4	4,0	2,0
KCV	7,2	11,0	14,1

Guanghui Energy Co. Ltd.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

101,1% Branche 80,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 159,5% → heute 101,1%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

0,7% Branche 231,9% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

01. Apr. 85,4% → heute 0,7%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

20,2% Branche -9,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 18,4% → heute 20,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,1% Branche -4,9% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 11,4% → heute 11,1%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
5 Jahre	101,1%	93,9%	81,4%
5 Jahre	0,7%	88,2%	228,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	20,2%	-2,7%	-3,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,1%	-8,2%	-7,6%

Guanghui Energy Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,8% Branche 4,1% · Markt 3,5%

Guanghui Energy Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 3,7% → heute 1,8%

Nettogewinnmarge

3,1% Branche 5,7% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

01. Apr. 6,0% → heute 3,1%

Bruttomarge

18,9% Branche 21,8% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 19,6% → heute 18,9%

Kapitalumschlag

0,56 Branche 0,70 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,62 → heute 0,56

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
ROA	1,8%	14,0%	5,5%
Nettogewinnmarge	3,1%	22,2%	7,8%
Bruttomarge	18,9%	54,6%	25,5%
Kapitalumschlag	0,56	0,63	0,70

Guanghui Energy Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

10,2% Branche 45,0% · Markt 13,3%

Guanghui Energy Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.

01. Apr. 5,3% → heute 10,2%

3-Monats-Performance

16,6% Branche 16,1% · Markt -3,2%

Guanghui Energy Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 31,2% → heute 16,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

18,1% Branche 19,2% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 10,4% → heute 18,1%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
12-Monats-Performance	10,2%	11,8%	47,8%
3-Monats-Performance	16,6%	7,4%	9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	18,1%	7,6%	19,2%

Guanghui Energy Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

45,2% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

01. Apr. 54,8% → heute 45,2%

Gewinnvolatilität

75,4% Branche 85,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 73,9% → heute 75,4%

3-Monats-Kursvolatilität

64,5% Branche 34,5% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 52,1% → heute 64,5%

12-Monats-Kursvolatilität

38,6% Branche 26,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 33,9% → heute 38,6%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Umsatzvolatilität	45,2%	25,7%	22,1%
Gewinnvolatilität	75,4%	31,1%	92,3%
3-Monats-Kursvolatilität	64,5%	18,7%	28,9%
12-Monats-Kursvolatilität	38,6%	16,0%	23,8%

Guanghui Energy Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 66% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $6,1 Mrd. → heute $6,0 Mrd.

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Guanghui Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Marktkapitalisierung	$6,0 Mrd.	$1,8 Bio.	$665,2 Mrd.

Guanghui Energy Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE0000012G4 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 48

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Guanghui Energy Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Profitabilität schneiden bei Guanghui Energy Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell67%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Guanghui Energy Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guanghui Energy Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE0000012G4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guanghui Energy Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien

A+ Saudi Arabian Oil Company SA · SA14TG012N13 · $1,8 Bio. A Exxon Mobil Corporation US · US30231G1022 · $665,2 Mrd. B+ Chevron Corporation US · US1667641005 · $390,6 Mrd. A+ PetroChina Company Limited CN · CNE1000003W8 · $343,3 Mrd. A+ Shell plc GB · US7802593050 · $249,7 Mrd. A+ TotalEnergies SE FR · FR0000120271 · $207,6 Mrd.

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