GuoCheng Mining CO.LTD Aktie
GuoCheng Mining CO.LTD Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – GuoCheng Mining CO.LTD überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) bewegt sich GuoCheng Mining CO.LTD mit einem Score von 37 etwa im Branchenschnitt (Ø 35). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).
GuoCheng Mining CO.LTD Chart
GuoCheng Mining CO.LTD Analyse
GuoCheng Mining CO.LTD: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | GuoCheng Mining CO.LTD | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,0 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 12,6 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | 6,4 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | 21,0 | 11,5 | 8,2 |
GuoCheng Mining CO.LTD: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | GuoCheng Mining CO.LTD | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 427,2% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 631,5% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -1,0% | 4,1% |
GuoCheng Mining CO.LTD: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GuoCheng Mining CO.LTD arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | GuoCheng Mining CO.LTD | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,7% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 44,0% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,47 | 0,46 |
GuoCheng Mining CO.LTD: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für GuoCheng Mining CO.LTD — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Industriematerialien-Branche abwärts tendiert, hält GuoCheng Mining CO.LTD den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | GuoCheng Mining CO.LTD | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 133,9% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -25,6% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 13,6% | 6,0% |
GuoCheng Mining CO.LTD: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | GuoCheng Mining CO.LTD | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 63,9% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 145,4% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,3% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,8% | 28,3% | 28,3% |
GuoCheng Mining CO.LTD: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | GuoCheng Mining CO.LTD | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
GuoCheng Mining CO.LTD Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für GuoCheng Mining CO.LTD deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei GuoCheng Mining CO.LTD aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu GuoCheng Mining CO.LTD
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für GuoCheng Mining CO.LTD deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei GuoCheng Mining CO.LTD aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GuoCheng Mining CO.LTD Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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