Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. Aktie
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. Chart
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. Analyse
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guolian Minsheng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,8 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 4,8 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 1654,6 | -299,1 | -7,2 |
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guolian Minsheng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 405,9% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 241,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 5,0% | 4,8% |
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guolian Minsheng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 84,8% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guolian Minsheng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,6% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | 5,0% | 4,8% |
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guolian Minsheng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,3% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 59,1% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 24,9% | 26,6% |
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guolian Minsheng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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