Score

Rang 8.815 von 10.684

Untere 17% aller Aktien

Finanzen

Schwach

Guotai Junan International Holdings Limited Aktie

Kapitalmärkte · HK · Mid Cap

ISIN: HK0000065869 · Marktkapitalisierung: $2,5 Mrd. · Dividendenrendite: 3,23%

Guotai Junan International Holdings Limited Übersicht

ISIN HK0000065869 Stand 03.07.2026

Volatiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Guotai Junan International Holdings Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Guotai Junan International Holdings Limited mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Guotai Junan International Holdings Limited Chart

ISIN HK0000065869 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guotai Junan International Holdings Limited Analyse

ISIN HK0000065869 6 Faktoren im Detail

Guotai Junan International Holdings Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 66% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,4 Branche 17,2 · Markt 23,3

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 16,2 → heute 14,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 1,4 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,8 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,3 → heute 3,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,5 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 8,4 → heute 7,5

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan International	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	14,4	19,2	18,4
KBV	1,2	2,9	2,5
KUV	3,8	2,8	2,7
KCV	7,5	-332,4	-7,8

Guotai Junan International Holdings Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

27,3% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-13,9% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,5% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 7,8% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan International	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	27,3%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-13,9%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	5,7%	5,0%

Guotai Junan International Holdings Limited: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Guotai Junan International Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

26,5% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

96,6% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,03 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan International	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	0,9%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	26,5%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	96,6%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,03	0,08	0,05

Guotai Junan International Holdings Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

69,7% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Guotai Junan International Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 108,2% → heute 69,7%

3-Monats-Performance

-13,7% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Guotai Junan International Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -19,4% → heute -13,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-23,7% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -26,3% → heute -23,7%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan International	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	69,7%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	-13,7%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-23,7%	14,2%	12,2%

Guotai Junan International Holdings Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

37,6% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

75,6% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

70,4% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

03. Jun. 72,2% → heute 70,4%

12-Monats-Kursvolatilität

211,2% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan International	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	37,6%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	75,6%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	70,4%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	211,2%	26,3%	28,5%

Guotai Junan International Holdings Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,8 Mrd. → heute $2,5 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan International	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$2,5 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Guotai Junan International Holdings Limited Prognose

ISIN HK0000065869 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 17

Konsens 94

0 50 100

Der Konsens-Score (94/100) liegt für Guotai Junan International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Guotai Junan International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Guotai Junan International Holdings Limited

Auffällig: Der Konsens-Score (94/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guotai Junan International Holdings Limited Unternehmen

ISIN HK0000065869 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guotai Junan International Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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