Guotai Junan International Holdings Limited Aktie
Guotai Junan International Holdings Limited Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Guotai Junan International Holdings Limited Chart
Guotai Junan International Holdings Limited Analyse
Guotai Junan International Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guotai Junan International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 4,3 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 8,5 | -299,1 | -7,2 |
Guotai Junan International Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guotai Junan International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,3% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -13,9% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,8% |
Guotai Junan International Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guotai Junan International Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guotai Junan International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 26,5% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 96,6% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
Guotai Junan International Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Guotai Junan International Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Guotai Junan International Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guotai Junan International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 110,9% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -13,4% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,7% | 5,0% | 4,8% |
Guotai Junan International Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guotai Junan International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,6% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 75,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,7% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 211,1% | 24,9% | 26,6% |
Guotai Junan International Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guotai Junan International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Guotai Junan International Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (94/100) liegt für Guotai Junan International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Guotai Junan International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Guotai Junan International Holdings Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (94/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (94/100) liegt für Guotai Junan International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Guotai Junan International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Guotai Junan International Holdings Limited Unternehmen
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