Guoyuan Securities Company Limited Aktie
Guoyuan Securities Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Guoyuan Securities Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Guoyuan Securities Company Limited mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).
Guoyuan Securities Company Limited Chart
Guoyuan Securities Company Limited Analyse
Guoyuan Securities Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Guoyuan Securities Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guoyuan Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 4,0 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 2,0 | -21,9 | -7,9 |
Guoyuan Securities Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Guoyuan Securities Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Guoyuan Securities Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guoyuan Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 77,1% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,4% | 5,5% | 2,7% |
Guoyuan Securities Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guoyuan Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guoyuan Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 29,8% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 73,7% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Guoyuan Securities Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Guoyuan Securities Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Guoyuan Securities Company Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Guoyuan Securities Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guoyuan Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,7% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,0% | 15,4% | 13,0% |
Guoyuan Securities Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Guoyuan Securities Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guoyuan Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,8% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 27,6% | 31,3% |
Guoyuan Securities Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Guoyuan Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Guoyuan Securities Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Guoyuan Securities Company Limited überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guoyuan Securities Company Limited ist mit 9,90 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,20 CN¥ bis 10,99 CN¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 9,90 CN¥ | 7,53 CN¥ | +39,6% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 9,90 CN¥ | 7,08 CN¥ | +48,4% | 3 |
Analystenmeinung zu Guoyuan Securities Company Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Guoyuan Securities Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,90 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,20 CN¥ bis 10,99 CN¥, eine Streuung von 28,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Guoyuan Securities Company Limited überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Guoyuan Securities Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guoyuan Securities Company Limited (ISIN CNE000000QZ9) liegt aktuell bei 9,90 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,08 CN¥. Die Schätzungen reichen von 8,20 CN¥ bis 10,99 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Guoyuan Securities Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Guoyuan Securities Company Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Guoyuan Securities Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Guoyuan Securities Company Limited überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Guoyuan Securities Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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