Score

Rang 2.312 von 9.431

Top 25% aller Aktien

Finanzen

Stark

Guoyuan Securities Company Limited Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap

ISIN: CNE000000QZ9 · Marktkapitalisierung: $4,5 Mrd. · Dividendenrendite: 2,81%

Guoyuan Securities Company Limited Übersicht

ISIN CNE000000QZ9 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Guoyuan Securities Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Guoyuan Securities Company Limited Chart

ISIN CNE000000QZ9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guoyuan Securities Company Limited Analyse

ISIN CNE000000QZ9 6 Faktoren im Detail

Guoyuan Securities Company Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 86% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,3 Branche 16,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 12,5 → heute 13,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,4 · Markt 2,0

Guoyuan Securities Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,9 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,0 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,5 → heute 4,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,0 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

01. Apr. 7,2 → heute 2,0

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guoyuan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	13,3	16,6	15,9
KBV	0,8	2,6	2,3
KUV	4,0	2,5	2,5
KCV	2,0	-299,1	-7,2

Guoyuan Securities Company Limited: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

56,7% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Guoyuan Securities Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

01. Apr. 124,6% → heute 56,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

77,1% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Guoyuan Securities Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.

01. Apr. 145,5% → heute 77,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,0% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 15,4% → heute 9,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,0% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 25,0% → heute 7,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guoyuan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	56,7%	131,5%	133,8%
5 Jahre	77,1%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,0%	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,0%	5,0%	4,8%

Guoyuan Securities Company Limited: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Guoyuan Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,5% → heute 1,1%

Nettogewinnmarge

29,8% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 28,1% → heute 29,8%

Bruttomarge

73,7% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 78,5% → heute 73,7%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,05 → heute 0,04

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guoyuan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,1%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	29,8%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	73,7%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

Guoyuan Securities Company Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-5,2% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Guoyuan Securities Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Guoyuan Securities Company Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -5,5% → heute -5,2%

3-Monats-Performance

-14,0% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Guoyuan Securities Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -7,0% → heute -14,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,4% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -4,0% → heute -9,4%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guoyuan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-5,2%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-14,0%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,4%	5,0%	4,8%

Guoyuan Securities Company Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,0% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 25,2% → heute 18,0%

Gewinnvolatilität

17,8% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 25,5% → heute 17,8%

3-Monats-Kursvolatilität

22,9% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 20,6% → heute 22,9%

12-Monats-Kursvolatilität

21,8% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von Guoyuan Securities Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 23,0% → heute 21,8%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guoyuan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	18,0%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	17,8%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	22,9%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	21,8%	24,9%	26,6%

Guoyuan Securities Company Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,9 Mrd. → heute $4,5 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guoyuan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$4,5 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Guoyuan Securities Company Limited Prognose

ISIN CNE000000QZ9 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

7,03 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

9,90 CN¥

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+49,5%

Spread +2,87 CN¥

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 75

Konsens 67

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Guoyuan Securities Company Limited überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen10,77 CN¥

aktuell9,90 CN¥

-8,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen25%

aktuell33%

+8,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell3

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Guoyuan Securities Company Limited deutlich gesenkt. Von 10,77 CN¥ auf 9,90 CN¥ (-8,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Guoyuan Securities Company Limited: Analysten sehen für Guoyuan Securities Company Limited ein Aufwärtspotenzial von +49,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 9,90 CN¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,20 CN¥ bis 10,99 CN¥ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Guoyuan Securities Company Limited

Aktuell beobachten 3 Analysten die Guoyuan Securities Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,90 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 8,20 CN¥ bis 10,99 CN¥, eine Streuung von 28,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Guoyuan Securities Company Limited überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 67/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Guoyuan Securities Company Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guoyuan Securities Company Limited (ISIN CNE000000QZ9) liegt aktuell bei 9,90 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,03 CN¥. Die Schätzungen reichen von 8,20 CN¥ bis 10,99 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Guoyuan Securities Company Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Guoyuan Securities Company Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Guoyuan Securities Company Limited um +8,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guoyuan Securities Company Limited Unternehmen

ISIN CNE000000QZ9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guoyuan Securities Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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