Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd Aktie
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-40 Punkte).
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd Chart
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd Analyse
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Hainan Airport Infrastructure | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 139,1 | 23,2 | 15,2 |
| KBV | 1,3 | 1,9 | 1,3 |
| KUV | 6,4 | 2,9 | 1,5 |
| KCV | 34,0 | k.A. | k.A. |
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Hainan Airport Infrastructure | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -30,1% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 102,8% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 9,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 2,9% | 5,2% |
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Hainan Airport Infrastructure | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 26,5% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,20 | 0,27 |
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Hainan Airport Infrastructure | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,2% | 52,4% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | -21,8% | -5,3% | -10,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,3% | 3,7% | -9,2% |
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Hainan Airport Infrastructure | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 507,7% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 35,6% | 35,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 33,9% | 31,4% |
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Hainan Airport Infrastructure | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $31,6 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd Unternehmen
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