Hangcha Group Co. Ltd Aktie
Hangcha Group Co. Ltd Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hangcha Group Co. Ltd überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) liegt Hangcha Group Co. Ltd mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-16 Punkte).
Hangcha Group Co. Ltd Chart
Hangcha Group Co. Ltd Analyse
Hangcha Group Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hangcha | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 36,0 | 33,3 |
| KBV | 2,9 | 20,0 | 5,8 |
| KUV | 1,9 | 5,2 | 3,4 |
| KCV | 20,3 | 28,4 | 20,0 |
Hangcha Group Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hangcha Group Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hangcha | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,9% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 161,5% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,9% | 19,7% | 24,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 10,3% | 7,5% |
Hangcha Group Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hangcha Group Co. Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hangcha | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,7% | 10,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 14,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 25,2% | 33,9% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,73 | 0,44 |
Hangcha Group Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Hangcha Group Co. Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Hangcha Group Co. Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hangcha | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,6% | 106,2% | 20,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -2,7% | 4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | 20,2% | 8,2% |
Hangcha Group Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hangcha Group Co. Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hangcha | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,2% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 46,8% | 32,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 39,6% | 30,5% |
Hangcha Group Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Hangcha | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $387,3 Mrd. | $158,9 Mrd. |
Hangcha Group Co. Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hangcha Group Co. Ltd überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 CN¥ bis 36,00 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Hangcha Group Co. Ltd
Aktuell beobachten 5 Analysten die Hangcha Group Co. Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,34 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. Die Schätzungen reichen von 32,00 CN¥ bis 36,00 CN¥, eine Streuung von 12,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hangcha Group Co. Ltd überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 82/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hangcha Group Co. Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hangcha Group Co. Ltd (ISIN CNE100002FY0) liegt aktuell bei 33,34 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,26 CN¥. Die Schätzungen reichen von 32,00 CN¥ bis 36,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Hangcha Group Co. Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Hangcha Group Co. Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hangcha Group Co. Ltd überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hangcha Group Co. Ltd Unternehmen
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