Hankook Shell Oil Co.Ltd. Aktie
Hankook Shell Oil Co.Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hankook Shell Oil Co.Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Hankook Shell Oil Co.Ltd. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).
Hankook Shell Oil Co.Ltd. Chart
Hankook Shell Oil Co.Ltd. Analyse
Hankook Shell Oil Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hankook Shell Oil Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 5,7 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 1,8 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 13,4 | k.A. | 12,7 |
Hankook Shell Oil Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hankook Shell Oil Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hankook Shell Oil Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,2% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 129,5% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,1% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -11,0% | 4,1% | -6,1% |
Hankook Shell Oil Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Hankook Shell Oil Co.Ltd. rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hankook Shell Oil Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,6% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 32,1% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,56 | 0,49 | 2,03 |
Hankook Shell Oil Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Hankook Shell Oil Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Hankook Shell Oil Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hankook Shell Oil Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hankook Shell Oil Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,9% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | -8,9% | 21,4% |
Hankook Shell Oil Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hankook Shell Oil Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,8% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 26,5% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,4% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 22,7% | 35,7% |
Hankook Shell Oil Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hankook Shell Oil Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $408 Mio. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Hankook Shell Oil Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hankook Shell Oil Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Hankook Shell Oil Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hankook Shell Oil Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hankook Shell Oil Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Hankook Shell Oil Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hankook Shell Oil Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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