Score

Rang 6.892 von 10.684

Untere 35% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Heiwa Real Estate Co. Ltd. Aktie

Immobilien – Diversifiziert · JP · Small Cap

ISIN: JP3834800009 · Marktkapitalisierung: $985 Mio. · Dividendenrendite: 4,39%

Heiwa Real Estate Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3834800009 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Heiwa Real Estate Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt Heiwa Real Estate Co. Ltd. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-30 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Heiwa Real Estate Co. Ltd. Chart

ISIN JP3834800009 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Heiwa Real Estate Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3834800009 6 Faktoren im Detail

Heiwa Real Estate Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 64% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,5 Branche 15,1 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Immobilien – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 13,9 → heute 14,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,1 Branche 4,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 3,0 → heute 3,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,0 Branche 16,2 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 9,6 → heute 10,0

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Heiwa Real Estate	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
KGV	14,5	23,2	15,2
KBV	1,3	1,9	1,3
KUV	3,1	2,9	1,5
KCV	10,0	k.A.	k.A.

Heiwa Real Estate Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

45,1% Branche 43,0% · Markt 57,1%

Heiwa Real Estate Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

55,0% Branche 102,8% · Markt 72,8%

Heiwa Real Estate Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-6,6% Branche 7,4% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

03. Jun. -6,8% → heute -6,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,1% Branche 4,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 0,2% → heute 0,1%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Heiwa Real Estate	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
5 Jahre	45,1%	44,6%	35,0%
5 Jahre	55,0%	64,0%	115,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-6,6%	9,2%	7,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,1%	2,9%	5,2%

Heiwa Real Estate Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,4% Branche 3,4% · Markt 3,4%

Heiwa Real Estate Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

21,7% Branche 22,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

41,9% Branche 52,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,11 Branche 0,11 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Heiwa Real Estate	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
ROA	2,4%	2,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	21,7%	12,7%	10,3%
Bruttomarge	41,9%	22,8%	23,5%
Kapitalumschlag	0,11	0,20	0,27

Heiwa Real Estate Co. Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

5,9% Branche 5,0% · Markt 11,2%

Heiwa Real Estate Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 4,4% → heute 5,9%

3-Monats-Performance

-1,3% Branche -2,3% · Markt 4,0%

Heiwa Real Estate Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -9,0% → heute -1,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,0% Branche -1,9% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Immobilien – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Heiwa Real Estate Co. Ltd. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 2,7% → heute 1,0%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Heiwa Real Estate	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
12-Monats-Performance	5,9%	52,4%	10,9%
3-Monats-Performance	-1,3%	-5,3%	-10,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,0%	3,7%	-9,2%

Heiwa Real Estate Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,5% Branche 18,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnvolatilität

13,1% Branche 51,5% · Markt 52,5%

Die Gewinne von Heiwa Real Estate Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

16,5% Branche 27,8% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 17,7% → heute 16,5%

12-Monats-Kursvolatilität

17,0% Branche 28,6% · Markt 36,4%

Der Kurs von Heiwa Real Estate Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 16,6% → heute 17,0%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Heiwa Real Estate	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
Umsatzvolatilität	15,5%	11,9%	10,9%
Gewinnvolatilität	13,1%	15,9%	23,2%
3-Monats-Kursvolatilität	16,5%	35,6%	35,7%
12-Monats-Kursvolatilität	17,0%	33,9%	31,4%

Heiwa Real Estate Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 74% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$985 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $956 Mio. → heute $985 Mio.

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Heiwa Real Estate	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
Marktkapitalisierung	$985 Mio.	$31,6 Mrd.	$25,9 Mrd.

Heiwa Real Estate Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3834800009 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2.399,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.643,33 ¥

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+10,5%

Spread +244,33 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 35

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Heiwa Real Estate Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.670,00 ¥

aktuell2.643,33 ¥

-1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Heiwa Real Estate Co. Ltd. leicht gesenkt. Von 2.670,00 ¥ auf 2.643,33 ¥ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Heiwa Real Estate Co. Ltd.: Analysten sehen für Heiwa Real Estate Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +10,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2.643,33 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.490,00 ¥ bis 2.790,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	2.516,67 ¥	2.478,00 ¥	+2,1%	3
aktuell · 03.07.2026	2.643,33 ¥	2.399,00 ¥	+10,5%	3

Analystenmeinung zu Heiwa Real Estate Co. Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Heiwa Real Estate Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.643,33 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.490,00 ¥ bis 2.790,00 ¥, eine Streuung von 11,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Heiwa Real Estate Co. Ltd. überein (Aktienscore 35/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Heiwa Real Estate Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwa Real Estate Co. Ltd. (ISIN JP3834800009) liegt aktuell bei 2.643,33 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.399,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.490,00 ¥ bis 2.790,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Heiwa Real Estate Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Heiwa Real Estate Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Heiwa Real Estate Co. Ltd. um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Heiwa Real Estate Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3834800009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Heiwa Real Estate Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilien – Diversifiziert-Aktien

B+ Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP · JP3899600005 · $31,6 Mrd. B+ Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP · JP3893200000 · $25,9 Mrd. B Henderson Land Development Company Limited HK · HK0012000102 · $15,8 Mrd. B+ Swiss Prime Site AG CH · CH0008038389 · $13,1 Mrd. A+ Central Pattana Public Company Limited TH · TH0481B10Z00 · $9,1 Mrd. B+ Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. CN · CNE000001BC8 · $8,4 Mrd.

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