HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Aktie
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Chart
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Analyse
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 1,1 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 0,3 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 3,7 | 10,3 | 12,0 |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,9% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 143,8% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,8% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | -7,1% | -8,7% |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 13,2% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,63 | 0,70 |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche liegt kurzfristig im Minus — HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,7% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | 14,0% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | 5,3% | 9,0% |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 153,0% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 15,2% | 24,4% |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (76/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. deutlich angehoben. Von 9,56 € auf 10,19 € (+6,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,30 € bis 13,30 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,23 € | 9,72 € | -5,3% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10,19 € | 10,94 € | -9,5% | 9 |
Analystenmeinung zu HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,19 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,30 € bis 13,30 €, eine Streuung von 49,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ISIN GRS298343005) liegt aktuell bei 10,19 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,94 €. Die Schätzungen reichen von 8,30 € bis 13,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. um +6,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (76/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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