HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Aktie
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf A.
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Chart
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Analyse
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,8 | 14,9 | 26,5 |
| KBV | 1,1 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 0,3 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 4,7 | 11,0 | 14,1 |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,9% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 143,8% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,9% | -2,7% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -20,7% | -8,2% | -7,6% |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 8,1% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 1,35 | 0,63 | 0,70 |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,4% | 11,8% | 47,8% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | 7,4% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,2% | 7,6% | 19,2% |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 153,0% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 18,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 16,0% | 23,8% |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. spürbar angehoben. Von 9,23 € auf 9,56 € (+3,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 € bis 11,30 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,56 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,50 € bis 11,30 €, eine Streuung von 29,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ISIN GRS298343005) liegt aktuell bei 9,56 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,97 €. Die Schätzungen reichen von 8,50 € bis 11,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. um +3,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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