HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Aktie
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-12 Punkte).
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Chart
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Analyse
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,3 | 23,9 | 12,6 |
| KBV | 1,3 | 1,6 | 5,6 |
| KUV | 0,3 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 3,0 | k.A. | 6,2 |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,9% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 143,8% | 64,4% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -14,2% | 12,7% | -32,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,6% | 3,9% | -8,4% |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 16,9% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 1,33 | 0,00 | 1,63 |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 85,2% | -5,1% | 125,6% |
| 3-Monats-Performance | 47,8% | -0,2% | 41,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,1% | -7,1% | 26,7% |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 153,0% | 14,6% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 18,0% | 37,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 20,8% | 34,1% |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HELLENiQ ENERGY | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $186,2 Mrd. | $106,9 Mrd. |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (97/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. deutlich angehoben. Von 10,43 € auf 12,04 € (+15,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 40% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,30 € bis 15,20 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 9,56 € | 10,15 € | -7,4% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 12,04 € | 15,00 € | -13,7% | 8 |
Analystenmeinung zu HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,04 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,30 € bis 15,20 €, eine Streuung von 57,3%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ISIN GRS298343005) liegt aktuell bei 12,04 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,00 €. Die Schätzungen reichen von 8,30 € bis 15,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. um +15,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +26,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (97/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien
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