Score

Rang 5.875 von 10.778

Untere 45% aller Aktien

Energie

Durchschnittlich

Helmerich & Payne Inc. Aktie

Öl & Gas – Bohrung · US · Mid Cap

ISIN: US4234521015 · Marktkapitalisierung: $4,4 Mrd. · Dividendenrendite: 2,26%

Helmerich & Payne Inc. Übersicht

ISIN US4234521015 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Helmerich & Payne Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von C auf B.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Helmerich & Payne Inc. mit einem Score von 45 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Helmerich & Payne Inc. Chart

ISIN US4234521015 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Helmerich & Payne Inc. Analyse

ISIN US4234521015 6 Faktoren im Detail

Helmerich & Payne Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 52% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-31,6 Branche 63,8 · Markt 22,0

Helmerich & Payne Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -9,0 → heute -31,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,3 → heute 1,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 0,9 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,6 Branche 7,6 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 6,2 → heute 7,6

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Valaris
KGV	-31,6	47,5	6,4
KBV	1,7	1,6	1,9
KUV	1,1	2,3	2,8
KCV	7,6	8,1	17,1

Helmerich & Payne Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

111,2% Branche 63,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,6% Branche 114,2% · Markt 72,5%

Helmerich & Payne Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

731,6% Branche 133,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 717,9% → heute 731,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,7% Branche 8,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 23.07.2026

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Valaris
5 Jahre	111,2%	240,7%	66,0%
5 Jahre	66,6%	105,4%	120,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	731,6%	230,5%	143,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,7%	11,6%	15,4%

Helmerich & Payne Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-2,2% Branche 0,9% · Markt 3,2%

Helmerich & Payne Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

20. Jul. -5,9% → heute -2,2%

Nettogewinnmarge

-3,4% Branche 0,8% · Markt 7,8%

Helmerich & Payne Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

20. Jul. -9,4% → heute -3,4%

Bruttomarge

10,5% Branche 25,0% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 11,3% → heute 10,5%

Kapitalumschlag

0,64 Branche 0,38 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

20. Jul. 0,63 → heute 0,64

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Valaris
ROA	-2,2%	2,1%	17,2%
Nettogewinnmarge	-3,4%	4,9%	44,0%
Bruttomarge	10,5%	26,7%	40,8%
Kapitalumschlag	0,64	0,42	0,39

Helmerich & Payne Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

149,8% Branche 51,7% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Helmerich & Payne Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 119,0% → heute 149,8%

3-Monats-Performance

6,4% Branche -11,6% · Markt 1,7%

Helmerich & Payne Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Bohrung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Helmerich & Payne Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. -2,3% → heute 6,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,1% Branche -0,1% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Öl & Gas – Bohrung-Branche abwärts tendiert, hält Helmerich & Payne Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 12,4% → heute 5,1%

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Valaris
12-Monats-Performance	149,8%	63,7%	91,0%
3-Monats-Performance	6,4%	-14,1%	-23,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	5,1%	3,1%	2,6%

Helmerich & Payne Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

34,2% Branche 25,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

1006,1% Branche 134,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,7% Branche 45,3% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 47,3% → heute 53,7%

12-Monats-Kursvolatilität

44,5% Branche 46,7% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 43,2% → heute 44,5%

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Valaris
Umsatzvolatilität	34,2%	48,8%	24,3%
Gewinnvolatilität	1006,1%	418,4%	216,1%
3-Monats-Kursvolatilität	53,7%	44,9%	44,8%
12-Monats-Kursvolatilität	44,5%	42,4%	59,9%

Helmerich & Payne Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 62% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,4 Mrd. → heute $4,4 Mrd.

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Valaris
Marktkapitalisierung	$4,4 Mrd.	$7,2 Mrd.	$6,0 Mrd.

Helmerich & Payne Inc. Prognose

ISIN US4234521015 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

44,19 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

42,60 $

Durchschnitt · 15 Analysten

Kurspotenzial

-0,4%

Spread -1,59 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 45

Konsens 66

0 50 100

Der Konsens-Score (66/100) liegt für Helmerich & Payne Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Helmerich & Payne Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen40,80 $

aktuell42,60 $

+4,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen44%

aktuell44%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen15

aktuell15

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Helmerich & Payne Inc. spürbar angehoben. Von 40,80 $ auf 42,60 $ (+4,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Helmerich & Payne Inc.: Aktueller Kurs liegt für Helmerich & Payne Inc. +0,4% über dem Konsens-Kursziel von 42,60 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 50,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	40,27 $	40,95 $	+0,1%	15
aktuell · 19.08.2026	42,60 $	44,19 $	-0,4%	15

Analystenmeinung zu Helmerich & Payne Inc.

Aktuell beobachten 15 Analysten die Helmerich & Payne Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 46,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Helmerich & Payne Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helmerich & Payne Inc. (ISIN US4234521015) liegt aktuell bei 42,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,19 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 50,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Helmerich & Payne Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Helmerich & Payne Inc.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helmerich & Payne Inc. um +4,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Helmerich & Payne Inc. Unternehmen

ISIN US4234521015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Helmerich & Payne Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Bohrung-Aktien

B Noble Corporation Plc US · GB00BMXNWH07 · $7,2 Mrd. A+ Valaris Limited BM · BMG9460G1015 · $6,0 Mrd. D Transocean Ltd. CH · CH0048265513 · $5,9 Mrd. B+ Ades Holding Co. SA · SA55SG6H5716 · $5,6 Mrd. B Patterson-UTI Energy Inc. US · US7034811015 · $4,6 Mrd. C Sinopec Oilfield Service Corporation Class A CN · CNE000000HS3 · $4,6 Mrd.

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