Score

Rang 5.047 von 9.431

Untere 46% aller Aktien

Energie

Durchschnittlich

Helmerich & Payne Inc. Aktie

Öl & Gas – Bohrung · US · Mid Cap

ISIN: US4234521015 · Marktkapitalisierung: $4,2 Mrd. · Dividendenrendite: 2,41%

Helmerich & Payne Inc. Übersicht

ISIN US4234521015 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Helmerich & Payne Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Helmerich & Payne Inc. Chart

ISIN US4234521015 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Helmerich & Payne Inc. Analyse

ISIN US4234521015 6 Faktoren im Detail

Helmerich & Payne Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-11,0 Branche 315,9 · Markt 22,5

Helmerich & Payne Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -11,3 → heute -11,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

01. Apr. 1,4 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,6 Branche 8,0 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 6,3 → heute 7,6

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Transocean
KGV	-11,0	37,7	-2,6
KBV	1,6	1,9	0,9
KUV	1,0	2,7	1,4
KCV	7,6	9,1	8,2

Helmerich & Payne Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

111,2% Branche 73,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,6% Branche 103,5% · Markt 76,2%

Helmerich & Payne Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

745,3% Branche 86,6% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 15469,3% → heute 745,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,4% Branche 7,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 3,5% → heute 5,4%

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Transocean
5 Jahre	111,2%	240,7%	25,8%
5 Jahre	66,6%	105,4%	-414,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	745,3%	145,6%	23,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,4%	12,9%	-1,1%

Helmerich & Payne Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-5,9% Branche 0,1% · Markt 3,5%

Helmerich & Payne Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

01. Apr. -4,9% → heute -5,9%

Nettogewinnmarge

-9,4% Branche -0,0% · Markt 7,7%

Helmerich & Payne Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.

01. Apr. -7,7% → heute -9,4%

Bruttomarge

11,3% Branche 23,5% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 13,3% → heute 11,3%

Kapitalumschlag

0,63 Branche 0,35 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

07. Mai 0,64 → heute 0,63

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Transocean
ROA	-5,9%	3,1%	-18,2%
Nettogewinnmarge	-9,4%	7,2%	-66,8%
Bruttomarge	11,3%	22,4%	84,9%
Kapitalumschlag	0,63	0,43	0,27

Helmerich & Payne Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

128,6% Branche 63,4% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Helmerich & Payne Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 42,6% → heute 128,6%

3-Monats-Performance

24,7% Branche 12,2% · Markt -3,2%

Helmerich & Payne Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 26,2% → heute 24,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

26,3% Branche 13,2% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 35,1% → heute 26,3%

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Transocean
12-Monats-Performance	128,6%	122,8%	150,6%
3-Monats-Performance	24,7%	25,1%	20,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	26,3%	36,0%	39,4%

Helmerich & Payne Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

34,2% Branche 27,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

1006,1% Branche 132,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

39,8% Branche 39,7% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,3% → heute 39,8%

12-Monats-Kursvolatilität

44,8% Branche 42,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 53,0% → heute 44,8%

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Transocean
Umsatzvolatilität	34,2%	48,8%	16,5%
Gewinnvolatilität	1006,1%	418,4%	83,4%
3-Monats-Kursvolatilität	39,8%	34,4%	52,0%
12-Monats-Kursvolatilität	44,8%	40,9%	54,5%

Helmerich & Payne Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 57% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,6 Mrd. → heute $4,2 Mrd.

Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean

Kennzahl	Helmerich & Payne	Noble Corporation Plc	Transocean
Marktkapitalisierung	$4,2 Mrd.	$8,7 Mrd.	$5,9 Mrd.

Helmerich & Payne Inc. Prognose

ISIN US4234521015 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

41,53 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

39,93 $

Durchschnitt · 15 Analysten

Kurspotenzial

-1,3%

Spread -1,60 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 46

Konsens 66

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Helmerich & Payne Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen38,33 $

aktuell39,93 $

+4,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen47%

aktuell44%

-3,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen15

aktuell15

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Helmerich & Payne Inc. spürbar angehoben. Von 38,33 $ auf 39,93 $ (+4,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 47% auf 44%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Helmerich & Payne Inc.: Aktueller Kurs liegt für Helmerich & Payne Inc. +1,3% über dem Konsens-Kursziel von 39,93 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 47,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Helmerich & Payne Inc.

Aktuell beobachten 15 Analysten die Helmerich & Payne Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 42,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Helmerich & Payne Inc. überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 66/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Helmerich & Payne Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helmerich & Payne Inc. (ISIN US4234521015) liegt aktuell bei 39,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,53 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 47,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Helmerich & Payne Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Helmerich & Payne Inc.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helmerich & Payne Inc. um +4,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Helmerich & Payne Inc. Unternehmen

ISIN US4234521015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Helmerich & Payne Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Bohrung-Aktien

A Noble Corporation Plc US · GB00BMXNWH07 · $8,7 Mrd. C Transocean Ltd. CH · CH0048265513 · $5,9 Mrd. A Ades Holding Co. AE · SA55SG6H5716 · $5,8 Mrd. C Sinopec Oilfield Service Corporation CN · CNE1000004D6 · $5,0 Mrd. B+ Patterson-UTI Energy Inc. US · US7034811015 · $4,9 Mrd. C Seadrill Limited GB · BMG7997W1029 · $3,1 Mrd.

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