C
Score
Rang 6.465 von 10.684
Untere 39% aller Aktien
Energie
Unterdurchschnittlich

Helmerich & Payne Inc. Aktie

Öl & Gas – Bohrung · US · Mid Cap
ISIN: US4234521015 · Marktkapitalisierung: $3,1 Mrd. · Dividendenrendite: 3,19%

Helmerich & Payne Inc. Übersicht

ISIN US4234521015 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Helmerich & Payne Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) bewegt sich Helmerich & Payne Inc. mit einem Score von 39 etwa im Branchenschnitt (Ø 41). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-27 Punkte).

Bewertung
59
Wachstum
88
Profitabilität
8
Momentum
72
Stabilität
13
Größe
54
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Helmerich & Payne Inc. Chart

ISIN US4234521015 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Helmerich & Payne Inc. Analyse

ISIN US4234521015 6 Faktoren im Detail

Helmerich & Payne Inc.: Bewertung

59
Günstig bewertet. Günstiger als 59% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-8,3 Branche 60,8 · Markt 23,3

Helmerich & Payne Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -10,5 → heute -8,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,6 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 1,0 → heute 0,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,7 Branche 6,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 7,2 → heute 5,7
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlHelmerich & PayneAdesValaris
KGV-8,324,55,2
KBV1,23,11,6
KUV0,82,72,4
KCV5,78,211,4

Helmerich & Payne Inc.: Wachstum

88
Sehr starkes Wachstum. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

111,2% Branche 63,3% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,6% Branche 114,2% · Markt 72,8%

Helmerich & Payne Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

836,2% Branche 129,8% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 660,2% → heute 836,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,0% Branche 7,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 6,3% → heute 7,0%
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlHelmerich & PayneAdesValaris
5 Jahre111,2%294,5%66,0%
5 Jahre66,6%1011,7%120,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum836,2%38,2%142,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum7,0%8,8%15,2%

Helmerich & Payne Inc.: Profitabilität

8
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-5,9% Branche 0,8% · Markt 3,4%

Helmerich & Payne Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

-9,4% Branche 0,8% · Markt 7,5%

Helmerich & Payne Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

11,3% Branche 24,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 08.05.2026

Kapitalumschlag

0,63 Branche 0,36 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 08.05.2026
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlHelmerich & PayneAdesValaris
ROA-5,9%2,7%18,7%
Nettogewinnmarge-9,4%11,3%45,4%
Bruttomarge11,3%36,8%24,5%
Kapitalumschlag0,630,240,41

Helmerich & Payne Inc.: Momentum

72
Sehr starkes Momentum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

96,6% Branche 42,6% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Helmerich & Payne Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 158,1% → heute 96,6%

3-Monats-Performance

-9,4% Branche -16,7% · Markt 4,0%

Helmerich & Payne Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 15,9% → heute -9,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

18,4% Branche 12,7% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 24,3% → heute 18,4%
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlHelmerich & PayneAdesValaris
12-Monats-Performance96,6%40,1%71,6%
3-Monats-Performance-9,4%2,9%-21,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand18,4%8,6%25,1%

Helmerich & Payne Inc.: Stabilität

13
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

34,2% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

1006,1% Branche 134,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

47,7% Branche 43,1% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 40,4% → heute 47,7%

12-Monats-Kursvolatilität

44,1% Branche 45,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlHelmerich & PayneAdesValaris
Umsatzvolatilität34,2%54,4%24,3%
Gewinnvolatilität1006,1%67,1%216,1%
3-Monats-Kursvolatilität47,7%22,8%52,0%
12-Monats-Kursvolatilität44,1%31,2%60,2%

Helmerich & Payne Inc.: Unternehmensgröße

54
Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,9 Mrd. → heute $3,1 Mrd.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlHelmerich & PayneAdesValaris
Marktkapitalisierung$3,1 Mrd.$5,5 Mrd.$5,2 Mrd.

Helmerich & Payne Inc. Prognose

ISIN US4234521015 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
31,30 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
41,20 $
Durchschnitt · 15 Analysten
Kurspotenzial
+37,4%
Spread +9,90 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 39
Konsens 66
0 50 100

Der Konsens-Score (66/100) liegt für Helmerich & Payne Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Helmerich & Payne Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen40,80 $
aktuell41,20 $
+1,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen44%
aktuell44%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell15
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Helmerich & Payne Inc. leicht angehoben. Von 40,80 $ auf 41,20 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Helmerich & Payne Inc.: Analysten sehen für Helmerich & Payne Inc. ein Aufwärtspotenzial von +37,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 41,20 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 47,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 37,13 $ 34,81 $ +6,3% 15
aktuell · 03.07.2026 41,20 $ 31,30 $ +37,4% 15

Analystenmeinung zu Helmerich & Payne Inc.

Aktuell beobachten 15 Analysten die Helmerich & Payne Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 41,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Helmerich & Payne Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helmerich & Payne Inc. (ISIN US4234521015) liegt aktuell bei 41,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,30 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 47,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Helmerich & Payne Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Helmerich & Payne Inc.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helmerich & Payne Inc. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (66/100) liegt für Helmerich & Payne Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Helmerich & Payne Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Helmerich & Payne Inc. Unternehmen

ISIN US4234521015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Helmerich & Payne Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Bohrung-Aktien

A Ades Holding Co. AE · SA55SG6H5716 · $5,5 Mrd. A+ Valaris Limited BM · BMG9460G1015 · $5,2 Mrd. D Transocean Ltd. CH · CH0048265513 · $4,6 Mrd. C Sinopec Oilfield Service Corporation Class A CN · CNE000000HS3 · $4,1 Mrd. D Sinopec Oilfield Service Corporation CN · CNE1000004D6 · $3,8 Mrd. B Patterson-UTI Energy Inc. US · US7034811015 · $3,3 Mrd.

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