Hera S.p.A. Aktie
Hera S.p.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hera S.p.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Hera S.p.A. Chart
Hera S.p.A. Analyse
Hera S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Hera S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 1,3 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 0,5 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 4,3 | 19,3 | 7,0 |
Hera S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hera S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hera S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Hera S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,0% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | 53,4% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 3,9% | 2,0% |
Hera S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hera S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Hera S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 27,2% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,27 | 0,38 |
Hera S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Hera S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Diversifiziert-Branche hat sich Hera S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hera S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Hera S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,2% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | -10,7% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | 8,8% | 8,3% |
Hera S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hera S.p.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Hera S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 23,3% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 15,1% | 19,5% |
Hera S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Hera S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Hera S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hera S.p.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hera S.p.A. ist mit 4,52 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,30 € bis 4,80 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Hera S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Hera S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,52 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,30 € bis 4,80 €, eine Streuung von 11,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hera S.p.A. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hera S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hera S.p.A. (ISIN IT0001250932) liegt aktuell bei 4,52 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,85 €. Die Schätzungen reichen von 4,30 € bis 4,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Hera S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Hera S.p.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hera S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hera S.p.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hera S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hera S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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