HF Sinclair Corporation Aktie
HF Sinclair Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – HF Sinclair Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt HF Sinclair Corporation mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-20 Punkte).
HF Sinclair Corporation Chart
HF Sinclair Corporation Analyse
HF Sinclair Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 23,9 | 12,6 |
| KBV | 1,7 | 1,6 | 5,6 |
| KUV | 0,5 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 6,2 | k.A. | 6,2 |
HF Sinclair Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 140,3% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 196,3% | 64,4% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -32,7% | 12,7% | -32,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,9% | 3,9% | -8,4% |
HF Sinclair Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HF Sinclair Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,1% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 12,8% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 1,64 | 0,00 | 1,63 |
HF Sinclair Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HF Sinclair Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für HF Sinclair Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 113,5% | -5,1% | 125,6% |
| 3-Monats-Performance | 36,1% | -0,2% | 41,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,8% | -7,1% | 26,7% |
HF Sinclair Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 128,9% | 14,6% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 18,0% | 37,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 20,8% | 34,1% |
HF Sinclair Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,0 Mrd. | $186,2 Mrd. | $106,9 Mrd. |
HF Sinclair Corporation Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für HF Sinclair Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei HF Sinclair Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (88/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HF Sinclair Corporation deutlich angehoben. Von 79,53 $ auf 90,53 $ (+13,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 33% auf 35%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 114,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 73,29 $ | 71,12 $ | +1,9% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 90,53 $ | 95,70 $ | -4,9% | 15 |
Analystenmeinung zu HF Sinclair Corporation
Aktuell beobachten 15 Analysten die HF Sinclair Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 90,53 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 114,00 $, eine Streuung von 51,9%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HF Sinclair Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HF Sinclair Corporation (ISIN US4039491000) liegt aktuell bei 90,53 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 95,70 $. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 114,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen HF Sinclair Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten HF Sinclair Corporation. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HF Sinclair Corporation um +13,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +23,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für HF Sinclair Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei HF Sinclair Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (88/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
HF Sinclair Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HF Sinclair Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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