HF Sinclair Corporation Aktie
HF Sinclair Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – HF Sinclair Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
HF Sinclair Corporation Chart
HF Sinclair Corporation Analyse
HF Sinclair Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 1,3 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,5 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 6,8 | 18,7 | 12,3 |
HF Sinclair Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 140,3% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 196,3% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -8,5% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,1% | k.A. | -4,8% |
HF Sinclair Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HF Sinclair Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 11,0% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,52 | 0,50 | 2,03 |
HF Sinclair Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HF Sinclair Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
HF Sinclair Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,8% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | 21,5% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,7% | -5,1% | 27,3% |
HF Sinclair Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 128,9% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 23,6% | 34,7% |
HF Sinclair Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | HF Sinclair | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
HF Sinclair Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für HF Sinclair Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HF Sinclair Corporation deutlich angehoben. Von 65,87 $ auf 73,29 $ (+11,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 47%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 85,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HF Sinclair Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die HF Sinclair Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 85,00 $, eine Streuung von 42,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HF Sinclair Corporation überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 62/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HF Sinclair Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HF Sinclair Corporation (ISIN US4039491000) liegt aktuell bei 73,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,30 $. Die Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 85,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen HF Sinclair Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten HF Sinclair Corporation. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HF Sinclair Corporation um +11,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für HF Sinclair Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
HF Sinclair Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HF Sinclair Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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