Hindustan Petroleum Corporation Limited Aktie
Hindustan Petroleum Corporation Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hindustan Petroleum Corporation Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Hindustan Petroleum Corporation Limited mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-8 Punkte).
Hindustan Petroleum Corporation Limited Chart
Hindustan Petroleum Corporation Limited Analyse
Hindustan Petroleum Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hindustan Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,7 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 1,3 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,2 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 4,5 | k.A. | 12,7 |
Hindustan Petroleum Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hindustan Petroleum Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hindustan Petroleum Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hindustan Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,3% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 69,2% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2006,9% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,7% | 4,1% | -6,1% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hindustan Petroleum Corporation Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hindustan Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 10,8% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 2,17 | 0,49 | 2,03 |
Hindustan Petroleum Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hindustan Petroleum Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Hindustan Petroleum Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hindustan Petroleum Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Hindustan Petroleum Corporation Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hindustan Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,6% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | 17,3% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -8,9% | 21,4% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hindustan Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 94,2% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 22,7% | 35,7% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Hindustan Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Hindustan Petroleum Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Hindustan Petroleum Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Hindustan Petroleum Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hindustan Petroleum Corporation Limited ist mit 521,13 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 69% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 31 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 335,00 ₹ bis 705,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 521,13 ₹ | 326,15 ₹ | +65,6% | 31 |
| aktuell · 03.07.2026 | 521,13 ₹ | 399,65 ₹ | +35,1% | 31 |
Analystenmeinung zu Hindustan Petroleum Corporation Limited
Aktuell beobachten 31 Analysten die Hindustan Petroleum Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 521,13 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 335,00 ₹ bis 705,00 ₹, eine Streuung von 71,0%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hindustan Petroleum Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hindustan Petroleum Corporation Limited (ISIN INE094A01015) liegt aktuell bei 521,13 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 399,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 335,00 ₹ bis 705,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Hindustan Petroleum Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 31 Analysten Hindustan Petroleum Corporation Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hindustan Petroleum Corporation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Hindustan Petroleum Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Hindustan Petroleum Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hindustan Petroleum Corporation Limited Unternehmen
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