Score

Rang 1.746 von 9.431

Top 19% aller Aktien

Energie

Stark

Hindustan Petroleum Corporation Limited Aktie

Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb · IN · Mid Cap

ISIN: INE094A01015 · Marktkapitalisierung: $7,9 Mrd. · Dividendenrendite: 3,28%

Hindustan Petroleum Corporation Limited Übersicht

ISIN INE094A01015 Stand 19.05.2026

Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hindustan Petroleum Corporation Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Hindustan Petroleum Corporation Limited Chart

ISIN INE094A01015 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Hindustan Petroleum Corporation Limited Analyse

ISIN INE094A01015 6 Faktoren im Detail

Hindustan Petroleum Corporation Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 98% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

4,2 Branche 14,6 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 4,7 → heute 4,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,3 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 0,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.05.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,0 Branche 6,8 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,8 → heute 4,0

Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy

Kennzahl	Hindustan Petroleum	Reliance Industries	Valero Energy
KGV	4,2	22,3	18,3
KBV	1,2	2,1	3,2
KUV	0,2	1,8	0,6
KCV	4,0	18,7	12,3

Hindustan Petroleum Corporation Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

90,3% Branche 75,2% · Markt 57,1%

Hindustan Petroleum Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 61,2% → heute 90,3%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

69,2% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Hindustan Petroleum Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

01. Apr. 155,3% → heute 69,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1018,2% Branche 1,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 17,6% → heute 1018,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-2,6% Branche -0,1% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

01. Apr. 4,0% → heute -2,6%

Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy

Kennzahl	Hindustan Petroleum	Reliance Industries	Valero Energy
5 Jahre	90,3%	61,4%	89,0%
5 Jahre	69,2%	77,0%	264,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	1018,2%	k.A.	-27,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-2,6%	k.A.	-4,8%

Hindustan Petroleum Corporation Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,9% Branche 4,3% · Markt 3,5%

Hindustan Petroleum Corporation Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 7,9% → heute 8,9%

Nettogewinnmarge

4,1% Branche 3,0% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 3,5% → heute 4,1%

Bruttomarge

10,8% Branche 10,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 9,8% → heute 10,8%

Kapitalumschlag

2,17 Branche 1,46 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 2,24 → heute 2,17

Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy

Kennzahl	Hindustan Petroleum	Reliance Industries	Valero Energy
ROA	8,9%	4,1%	6,8%
Nettogewinnmarge	4,1%	8,1%	3,3%
Bruttomarge	10,8%	28,8%	7,2%
Kapitalumschlag	2,17	0,50	2,03

Hindustan Petroleum Corporation Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-7,0% Branche 29,5% · Markt 13,3%

Hindustan Petroleum Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Hindustan Petroleum Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -5,8% → heute -7,0%

3-Monats-Performance

-22,1% Branche 4,4% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -29,1% → heute -22,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-13,0% Branche 8,9% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Hindustan Petroleum Corporation Limited fällt negativ auf.

01. Apr. -4,3% → heute -13,0%

Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy

Kennzahl	Hindustan Petroleum	Reliance Industries	Valero Energy
12-Monats-Performance	-7,0%	0,7%	91,0%
3-Monats-Performance	-22,1%	-16,8%	31,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-13,0%	-5,1%	27,3%

Hindustan Petroleum Corporation Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

19,8% Branche 25,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 23,2% → heute 19,8%

Gewinnvolatilität

94,2% Branche 76,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 117,4% → heute 94,2%

3-Monats-Kursvolatilität

48,3% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 43,1% → heute 48,3%

12-Monats-Kursvolatilität

33,8% Branche 33,8% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 31,9% → heute 33,8%

Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy

Kennzahl	Hindustan Petroleum	Reliance Industries	Valero Energy
Umsatzvolatilität	19,8%	23,8%	26,8%
Gewinnvolatilität	94,2%	19,2%	108,7%
3-Monats-Kursvolatilität	48,3%	27,4%	40,5%
12-Monats-Kursvolatilität	33,8%	23,6%	34,7%

Hindustan Petroleum Corporation Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 72% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $7,7 Mrd. → heute $7,9 Mrd.

Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy

Kennzahl	Hindustan Petroleum	Reliance Industries	Valero Energy
Marktkapitalisierung	$7,9 Mrd.	$199,9 Mrd.	$76,8 Mrd.

Hindustan Petroleum Corporation Limited Prognose

ISIN INE094A01015 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

359,20 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

521,13 ₹

Durchschnitt · 31 Analysten

Kurspotenzial

+50,3%

Spread +161,93 ₹

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 81

Konsens 65

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Hindustan Petroleum Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen521,13 ₹

aktuell521,13 ₹

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen69%

aktuell71%

+2,2 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen31

aktuell31

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hindustan Petroleum Corporation Limited ist mit 521,13 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 69% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 31 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Hindustan Petroleum Corporation Limited: Analysten sehen für Hindustan Petroleum Corporation Limited ein Aufwärtspotenzial von +50,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 521,13 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 335,00 ₹ bis 705,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Hindustan Petroleum Corporation Limited

Aktuell beobachten 31 Analysten die Hindustan Petroleum Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 521,13 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 335,00 ₹ bis 705,00 ₹, eine Streuung von 71,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hindustan Petroleum Corporation Limited überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 65/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Hindustan Petroleum Corporation Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hindustan Petroleum Corporation Limited (ISIN INE094A01015) liegt aktuell bei 521,13 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 359,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 335,00 ₹ bis 705,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Hindustan Petroleum Corporation Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 31 Analysten Hindustan Petroleum Corporation Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hindustan Petroleum Corporation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Hindustan Petroleum Corporation Limited Unternehmen

ISIN INE094A01015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hindustan Petroleum Corporation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien

B+ Reliance Industries Limited IN · US7594701077 · $199,9 Mrd. A Valero Energy Corporation US · US91913Y1001 · $76,8 Mrd. A Marathon Petroleum Corporation US · US56585A1025 · $74,5 Mrd. B+ Phillips 66 US · US7185461040 · $72,1 Mrd. B Neste Oyj FI · FI0009013296 · $26,0 Mrd. A ENEOS Holdings Inc. JP · JP3386450005 · $23,0 Mrd.

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