Hindustan Zinc Limited Aktie
Hindustan Zinc Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Hindustan Zinc Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Hindustan Zinc Limited Chart
Hindustan Zinc Limited Analyse
Hindustan Zinc Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Industriematerialien-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Hindustan Zinc | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 12,5 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 7,1 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 50,5 | 10,6 | 10,0 |
Hindustan Zinc Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hindustan Zinc Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hindustan Zinc Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Hindustan Zinc | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,6% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 73,3% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | -1,7% | 2,5% |
Hindustan Zinc Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Hindustan Zinc Limited rund 33 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Hindustan Zinc | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 32,6% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 35,1% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 73,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,47 | 0,45 |
Hindustan Zinc Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hindustan Zinc Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hindustan Zinc Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Hindustan Zinc | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 61,3% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | 19,2% | 15,9% |
Hindustan Zinc Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Hindustan Zinc | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 20,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 30,7% | 27,0% |
Hindustan Zinc Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Hindustan Zinc | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,4 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Hindustan Zinc Limited Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Hindustan Zinc Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität liegen bei Hindustan Zinc Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hindustan Zinc Limited leicht angehoben. Von 646,50 ₹ auf 652,13 ₹ (+0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 520,00 ₹ bis 765,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hindustan Zinc Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Hindustan Zinc Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 652,13 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 520,00 ₹ bis 765,00 ₹, eine Streuung von 37,6%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hindustan Zinc Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hindustan Zinc Limited (ISIN INE267A01025) liegt aktuell bei 652,13 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 667,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 520,00 ₹ bis 765,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Hindustan Zinc Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Hindustan Zinc Limited. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hindustan Zinc Limited um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Hindustan Zinc Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität liegen bei Hindustan Zinc Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hindustan Zinc Limited Unternehmen
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