Hochiki Corporation Aktie
Hochiki Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hochiki Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Hochiki Corporation Chart
Hochiki Corporation Analyse
Hochiki Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Hochiki | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 35,4 | 25,3 |
| KBV | 2,5 | 11,9 | 2,1 |
| KUV | 1,6 | 4,7 | 1,4 |
| KCV | k.A. | 29,3 | 15,0 |
Hochiki Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hochiki Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Hochiki | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,3% | 71,2% | 101,1% |
| 5 Jahre | 145,2% | 241,4% | 76,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 14,1% | 12,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 8,3% | 5,3% |
Hochiki Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hochiki Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Hochiki | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 12,7% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 13,4% | 5,5% |
| Bruttomarge | 39,4% | 35,9% | 33,8% |
| Kapitalumschlag | 1,08 | 0,95 | 0,86 |
Hochiki Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hochiki Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Die Bauausführung-Branche liegt insgesamt im Minus — Hochiki Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Hochiki Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Bauausführung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hochiki Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Bauausführung-Branche abwärts tendiert, hält Hochiki Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Hochiki | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 182,1% | 9,0% | 38,8% |
| 3-Monats-Performance | 28,8% | -2,1% | 27,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,2% | 6,1% | 7,3% |
Hochiki Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hochiki Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Hochiki | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 18,2% | 22,6% |
| Gewinnvolatilität | 34,8% | 35,7% | 17,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,5% | 31,1% | 47,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 26,7% | 34,9% |
Hochiki Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Hochiki | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $101,8 Mrd. | $44,1 Mrd. |
Hochiki Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hochiki Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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