Hochiki Corporation Aktie
Hochiki Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hochiki Corporation überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Sicherheitsdienste) liegt Hochiki Corporation mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Hochiki Corporation Chart
Hochiki Corporation Analyse
Hochiki Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Hochiki | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 23,5 | 22,9 |
| KBV | 2,1 | 3,5 | 1,9 |
| KUV | 1,3 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | k.A. | 16,1 | k.A. |
Hochiki Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hochiki Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Hochiki | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,3% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 145,2% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 11,6% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 6,8% | 4,2% |
Hochiki Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hochiki Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Hochiki | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,6% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 10,8% | 8,8% |
| Bruttomarge | 39,9% | 43,1% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 1,17 | 0,66 | 0,58 |
Hochiki Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hochiki Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hochiki Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Hochiki | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 78,9% | 4,4% | 12,4% |
| 3-Monats-Performance | -11,2% | 2,8% | -0,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | -2,6% | 10,0% |
Hochiki Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hochiki Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Hochiki | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 34,8% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 21,1% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 21,5% | 22,0% |
Hochiki Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Hochiki | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $894 Mio. | $40,4 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Hochiki Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hochiki Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Hochiki Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hochiki Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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