Hongta Securities Co. Ltd. Aktie
Hongta Securities Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Hongta Securities Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Hongta Securities Co. Ltd. mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Hongta Securities Co. Ltd. Chart
Hongta Securities Co. Ltd. Analyse
Hongta Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Hongta Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,5 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 1,3 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 11,3 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | 22,9 | -332,4 | -7,8 |
Hongta Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Hongta Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -54,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -14,1% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 5,7% | 5,0% |
Hongta Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hongta Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Hongta Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 38,3% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 82,3% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
Hongta Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Hongta Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Hongta Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hongta Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Hongta Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,7% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,4% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | 14,2% | 12,2% |
Hongta Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hongta Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Hongta Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,0% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 63,9% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 26,3% | 28,5% |
Hongta Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Hongta Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Hongta Securities Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hongta Securities Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Hongta Securities Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hongta Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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