C
Score
Rang 6.688 von 8.976
Untere 25% aller Aktien
Finanzen
Unterdurchschnittlich

Hongta Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100003PY7 · Marktkapitalisierung: $5,0 Mrd. · Dividendenrendite: 1,69%

Hongta Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100003PY7 Stand 18.05.2026

Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Hongta Securities Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung
28
Wachstum
19
Profitabilität
68
Momentum
24
Stabilität
66
Größe
62
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 18.05.2026

Hongta Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100003PY7 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Hongta Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100003PY7 6 Faktoren im Detail

Hongta Securities Co. Ltd.: Bewertung

28
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 72% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

30,4 Branche 16,5 · Markt 22,9

Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 29,5 → heute 30,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,5 · Markt 2,1

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,4 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

11,7 Branche 3,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 13,1 → heute 11,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

23,6 Branche 12,7 · Markt 13,8

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 90,5 → heute 23,6
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHongta SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV30,416,615,9
KBV1,32,62,3
KUV11,72,52,5
KCV23,6-299,1-7,2

Hongta Securities Co. Ltd.: Wachstum

19
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-54,7% Branche 49,6% · Markt 58,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-14,1% Branche 52,4% · Markt 76,0%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,8% Branche 10,6% · Markt 13,9%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

01. Apr. 11,1% → heute 14,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,6% Branche 8,4% · Markt 6,6%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 4,7% → heute 10,6%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHongta SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre-54,7%131,5%133,8%
5 Jahre-14,1%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum14,8%7,7%9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum10,6%5,0%4,8%

Hongta Securities Co. Ltd.: Profitabilität

68
Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,8% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Hongta Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 2,0% → heute 1,8%

Nettogewinnmarge

38,3% Branche 22,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 44,3% → heute 38,3%

Bruttomarge

82,3% Branche 77,3% · Markt 37,0%

Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 81,1% → heute 82,3%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,04 → heute 0,05
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHongta SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,8%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge38,3%15,1%16,3%
Bruttomarge82,3%58,0%55,5%
Kapitalumschlag0,050,080,05

Hongta Securities Co. Ltd.: Momentum

24
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-2,2% Branche 16,2% · Markt 13,5%

Hongta Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Hongta Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -6,5% → heute -2,2%

3-Monats-Performance

-12,7% Branche -5,3% · Markt -3,0%

Hongta Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -6,8% → heute -12,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,6% Branche -7,0% · Markt 1,4%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,8% → heute -8,6%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHongta SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-2,2%46,9%53,7%
3-Monats-Performance-12,7%12,5%3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-8,6%5,0%4,8%

Hongta Securities Co. Ltd.: Stabilität

66
Sehr hohe Stabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

62,0% Branche 21,3% · Markt 20,4%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

63,9% Branche 38,0% · Markt 52,8%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,4% Branche 34,4% · Markt 39,3%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 15,3% → heute 17,4%

12-Monats-Kursvolatilität

23,4% Branche 34,8% · Markt 35,1%

Der Kurs von Hongta Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 24,8% → heute 23,4%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHongta SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität62,0%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität63,9%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität17,4%30,8%31,7%
12-Monats-Kursvolatilität23,4%24,9%26,6%

Hongta Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

62
Großes Unternehmen. Größer als 62% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,2 Mrd. → heute $5,0 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHongta SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$5,0 Mrd.$303,6 Mrd.$279,2 Mrd.

Hongta Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100003PY7 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hongta Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Hongta Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100003PY7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hongta Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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