Score

Rang 8.354 von 10.778

Untere 22% aller Aktien

Finanzen

Schwach

Hongta Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100003PY7 · Marktkapitalisierung: $4,7 Mrd. · Dividendenrendite: 3,08%

Hongta Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100003PY7 Stand 19.08.2026

Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Hongta Securities Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Hongta Securities Co. Ltd. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Hongta Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100003PY7 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Hongta Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100003PY7 6 Faktoren im Detail

Hongta Securities Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

28,7 Branche 17,0 · Markt 22,0

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

20. Jul. 30,1 → heute 28,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,3 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

11,0 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

20. Jul. 11,5 → heute 11,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

22,3 Branche 12,7 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 23,3 → heute 22,3

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Hongta Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	28,7	17,5	15,9
KBV	1,2	3,1	2,5
KUV	11,0	2,7	2,6
KCV	22,3	-21,9	-7,9

Hongta Securities Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-54,7% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-14,1% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,0% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.

Stand 24.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,7% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

Stand 11.06.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Hongta Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	-54,7%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-14,1%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	12,0%	5,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,7%	5,5%	2,7%

Hongta Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,8% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Hongta Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

38,3% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

82,3% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Hongta Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,8%	1,2%	1,0%
Nettogewinnmarge	38,3%	16,0%	17,8%
Bruttomarge	82,3%	59,7%	57,3%
Kapitalumschlag	0,05	0,08	0,06

Hongta Securities Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-22,4% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Hongta Securities Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -15,2% → heute -22,4%

3-Monats-Performance

-4,6% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Hongta Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -8,6% → heute -4,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,6% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -12,6% → heute -10,6%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Hongta Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-22,4%	50,5%	42,4%
3-Monats-Performance	-4,6%	12,9%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,6%	15,4%	13,0%

Hongta Securities Co. Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

62,0% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

63,9% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,7% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 28,3% → heute 28,7%

12-Monats-Kursvolatilität

22,1% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von Hongta Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 23,3% → heute 22,1%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Hongta Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	62,0%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	63,9%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	28,7%	30,1%	39,1%
12-Monats-Kursvolatilität	22,1%	27,6%	31,3%

Hongta Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 63% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $4,9 Mrd. → heute $4,7 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Hongta Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$4,7 Mrd.	$343,2 Mrd.	$306,9 Mrd.

Hongta Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100003PY7 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 22

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Hongta Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Hongta Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuell0%

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hongta Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Hongta Securities Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Hongta Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100003PY7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hongta Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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