Hopson Development Holdings Limited Aktie
Hopson Development Holdings Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Hopson Development Holdings Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Hopson Development Holdings Limited Chart
Hopson Development Holdings Limited Analyse
Hopson Development Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Hopson Development Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hopson Development Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hopson Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,7 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,1 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,3 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 1,7 | 18,1 | 6,5 |
Hopson Development Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hopson Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,5% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -98,7% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -4,1% | -2,0% |
Hopson Development Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hopson Development Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Hopson Development Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hopson Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,0% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | -8,8% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 24,7% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,12 | 0,27 |
Hopson Development Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hopson Development Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Hopson Development Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hopson Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,0% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,0% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,5% | 22,9% | 4,4% |
Hopson Development Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hopson Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 61,0% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 29,3% | 30,3% |
Hopson Development Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hopson Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Hopson Development Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Hopson Development Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (0/100) und aktienscore (18/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hopson Development Holdings Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hopson Development Holdings Limited überein (Aktienscore 18/100, Konsens-Score 0/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Hopson Development Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (0/100) und aktienscore (18/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Hopson Development Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hopson Development Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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