Score

Rang 8.708 von 10.684

Untere 18% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Hopson Development Holdings Limited Aktie

Immobilienentwicklung · HK · Small Cap

ISIN: BMG4600H1198 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd.

Hopson Development Holdings Limited Übersicht

ISIN BMG4600H1198 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Hopson Development Holdings Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Hopson Development Holdings Limited mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Hopson Development Holdings Limited Chart

ISIN BMG4600H1198 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Hopson Development Holdings Limited Analyse

ISIN BMG4600H1198 6 Faktoren im Detail

Hopson Development Holdings Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 93% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-3,7 Branche 16,5 · Markt 23,3

Hopson Development Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

Stand 22.06.2026

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,1 Branche 0,8 · Markt 2,0

Hopson Development Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,7 Branche 13,6 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Hopson Development	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	-3,7	10,5	15,2
KBV	0,1	1,3	0,5
KUV	0,3	2,8	3,6
KCV	1,7	8,9	7,3

Hopson Development Holdings Limited: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

101,5% Branche 59,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-98,7% Branche 58,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 10,7% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 5,1% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Hopson Development	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	101,5%	6930,9%	-4,5%
5 Jahre	-98,7%	13544,6%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	k.A.	3,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	k.A.	3,1%

Hopson Development Holdings Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,0% Branche 2,3% · Markt 3,4%

Hopson Development Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-8,8% Branche 13,3% · Markt 7,5%

Hopson Development Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

24,7% Branche 32,2% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,12 Branche 0,16 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Hopson Development	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	-1,0%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	-8,8%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	24,7%	33,6%	37,5%
Kapitalumschlag	0,12	0,09	0,11

Hopson Development Holdings Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

k.A. Branche -6,4% · Markt 11,2%

Keine Daten verfügbar.

22. Apr. -5,7% → heute -12,3%

3-Monats-Performance

-17,0% Branche -2,8% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 29.04.2026

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,5% Branche -5,6% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 29.04.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Hopson Development	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	k.A.	k.A.	28,0%
3-Monats-Performance	-17,0%	7,1%	-13,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,5%	18,1%	12,1%

Hopson Development Holdings Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,3% Branche 24,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

61,0% Branche 63,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,1% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

Stand 29.04.2026

12-Monats-Kursvolatilität

31,4% Branche 31,9% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 30,5% → heute 31,4%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Hopson Development	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	20,3%	85,1%	6,9%
Gewinnvolatilität	61,0%	106,7%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	33,1%	43,0%	32,0%
12-Monats-Kursvolatilität	31,4%	34,0%	29,9%

Hopson Development Holdings Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 68% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Hopson Development	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$119,5 Mrd.	$42,6 Mrd.

Hopson Development Holdings Limited Prognose

ISIN BMG4600H1198 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 18

Konsens 0

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Hopson Development Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (0/100) und aktienscore (18/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Hopson Development Holdings Limited

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hopson Development Holdings Limited überein (Aktienscore 18/100, Konsens-Score 0/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Hopson Development Holdings Limited Unternehmen

ISIN BMG4600H1198 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hopson Development Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $42,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $28,7 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $28,3 Mrd. A CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,0 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,3 Mrd.

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