Score

Rang 8.536 von 9.431

Untere 9% aller Aktien

Immobilien

Schwach

H&R Real Estate Investment Trust Aktie

REIT – Diversifiziert · CA · Small Cap

ISIN: CA4039254079 · Marktkapitalisierung: $2,0 Mrd. · Dividendenrendite: 5,81%

H&R Real Estate Investment Trust Übersicht

ISIN CA4039254079 Stand 19.05.2026

Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

H&R Real Estate Investment Trust Chart

ISIN CA4039254079 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

H&R Real Estate Investment Trust Analyse

ISIN CA4039254079 6 Faktoren im Detail

H&R Real Estate Investment Trust: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-3,5 Branche 19,6 · Markt 22,5

H&R Real Estate Investment Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -3,2 → heute -3,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 0,9 · Markt 2,0

H&R Real Estate Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,6 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,4 Branche 6,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,2 → heute 3,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,1 Branche 12,7 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 13,6 → heute 16,1

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	H&R Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
KGV	-3,5	36,8	31,5
KBV	0,7	2,6	2,0
KUV	3,4	43,3	8,3
KCV	16,1	51,4	12,6

H&R Real Estate Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-25,8% Branche 34,2% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-26,7% Branche 71,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

42,4% Branche 3,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 3,3% → heute 42,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,2% Branche 3,0% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. 1,1% → heute 1,2%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	H&R Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
5 Jahre	-25,8%	47,6%	46,6%
5 Jahre	-26,7%	10,8%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	42,4%	10,8%	4,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,2%	14,1%	7,5%

H&R Real Estate Investment Trust: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-9,5% Branche 2,7% · Markt 3,5%

H&R Real Estate Investment Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -8,7% → heute -9,5%

Nettogewinnmarge

-97,6% Branche 36,0% · Markt 7,7%

H&R Real Estate Investment Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. -97,1% → heute -97,6%

Bruttomarge

61,8% Branche 58,3% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 59,8% → heute 61,8%

Kapitalumschlag

0,10 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,09 → heute 0,10

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	H&R Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
ROA	-9,5%	5,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	-97,6%	117,4%	26,0%
Bruttomarge	61,8%	61,8%	68,2%
Kapitalumschlag	0,10	0,05	0,11

H&R Real Estate Investment Trust: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

1,9% Branche 2,3% · Markt 13,3%

H&R Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -2,2% → heute 1,9%

3-Monats-Performance

-1,2% Branche -7,7% · Markt -3,2%

H&R Real Estate Investment Trust hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. -5,1% → heute -1,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,3% Branche -1,9% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,6% → heute -5,3%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	H&R Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
12-Monats-Performance	1,9%	-6,7%	20,7%
3-Monats-Performance	-1,2%	2,2%	-0,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,3%	-8,7%	4,2%

H&R Real Estate Investment Trust: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,7% Branche 13,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von H&R Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

11314,2% Branche 82,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

15,9% Branche 20,7% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

01. Apr. 16,7% → heute 15,9%

12-Monats-Kursvolatilität

26,2% Branche 19,0% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. 27,8% → heute 26,2%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	H&R Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	12,7%	11,4%	14,3%
Gewinnvolatilität	11314,2%	60,8%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	15,9%	30,6%	14,5%
12-Monats-Kursvolatilität	26,2%	26,6%	16,2%

H&R Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,9 Mrd. → heute $2,0 Mrd.

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	H&R Real Estate Investment Trust	Goodman	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$2,0 Mrd.	$44,6 Mrd.	$16,5 Mrd.

H&R Real Estate Investment Trust Prognose

ISIN CA4039254079 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

10,32 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,75 CA$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+13,9%

Spread +1,43 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 9

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für H&R Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei H&R Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen11,79 CA$

aktuell11,75 CA$

-0,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen71%

aktuell71%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für H&R Real Estate Investment Trust ist mit 11,75 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish H&R Real Estate Investment Trust: Analysten sehen für H&R Real Estate Investment Trust ein Aufwärtspotenzial von +13,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 11,75 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,50 CA$ bis 13,00 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu H&R Real Estate Investment Trust

Aktuell beobachten 7 Analysten die H&R Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,75 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,50 CA$ bis 13,00 CA$, eine Streuung von 21,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von H&R Real Estate Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für H&R Real Estate Investment Trust (ISIN CA4039254079) liegt aktuell bei 11,75 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,32 CA$. Die Schätzungen reichen von 10,50 CA$ bis 13,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen H&R Real Estate Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten H&R Real Estate Investment Trust. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für H&R Real Estate Investment Trust um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

H&R Real Estate Investment Trust Unternehmen

ISIN CA4039254079 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen H&R Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

B+ Goodman Group AU · AU000000GMG2 · $44,6 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,5 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,5 Mrd. B+ Covivio FR · FR0000064578 · $6,9 Mrd. B+ Stockland AU · AU000000SGP0 · $6,9 Mrd. A+ Essential Properties Realty Trust Inc. US · US29670E1073 · $6,7 Mrd.

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